Отчет о движении денежных средств (TTM)
Firetrade Engineering Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 71 | 57 | 60 | 74 | -4 | -21 | 2 | 3 | 18 | 118 | 193 | 238 | 262 | 182 | 92 | 60 | 69 | 184 | 175 |
| Изменять (%) | 75,09 | -19,75 | 5,01 | 23,25 | -105,33 | 429,70 | -107,37 | 90,02 | 529,43 | 546,19 | 63,16 | 23,29 | 9,99 | -30,33 | -49,35 | -34,64 | 14,38 | 166,93 | -4,84 | |
| % от денежного потока | -48,34 | -89,49 | -57,94 | -229,48 | 458,44 | 19,72 | -403,64 | -55,17 | -60,90 | 116,07 | -1 519,29 | 365,51 | 418,70 | 376,94 | 234,11 | -251,76 | -125,44 | -158,74 | 254,25 | 351,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -87 | -108 | -96 | -68 | -32 | -6 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -9 | -7 | -8 | -6 | -5 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 39,20 | 23,52 | -11,38 | -28,51 | -52,98 | -80,60 | -9,07 | -25,48 | 34,64 | 3,06 | 8,33 | 41,33 | -25,88 | 18,06 | -24,99 | -13,81 | 74,21 | -10,72 | 2,92 | |
| % от денежного потока | 74,87 | 110,20 | 109,81 | 367,07 | -425,32 | 161,43 | -120,97 | 204,11 | 88,35 | -36,02 | 75,21 | -12,01 | -15,78 | -9,57 | -10,07 | 16,04 | 10,54 | 20,31 | -10,88 | -16,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -63 | -47 | 10 | 11 | 16 | 32 | 1 | -3 | 3 | -120 | -134 | -172 | -186 | -97 | -123 | -103 | -104 | -104 | -117 |
| Изменять (%) | 2,08 | -24,77 | -120,70 | 9,78 | 50,33 | 99,21 | -95,78 | -355,18 | -190,83 | -3 920,14 | 11,34 | 28,61 | 7,84 | -47,96 | 27,49 | -16,03 | 0,28 | 0,21 | 12,92 | |
| % от денежного потока | 73,47 | 79,29 | 48,13 | -37,58 | 66,88 | -81,16 | 624,62 | -48,94 | 72,54 | 19,95 | 1 544,08 | -253,50 | -302,93 | -267,37 | -124,04 | 335,72 | 214,90 | 238,43 | -143,36 | -235,13 |
| Денежный поток | -84 | -79 | -98 | -26 | 16 | -20 | 5 | -3 | -5 | 16 | -8 | 53 | 57 | 69 | 78 | -37 | -48 | -44 | 73 | 50 |
| Изменять (%) | -5,42 | 23,95 | -73,49 | -161,70 | -223,87 | -125,88 | -153,89 | 72,15 | -430,23 | -149,37 | -778,17 | 7,63 | 22,18 | 12,18 | -147,10 | 31,17 | -9,62 | -266,66 | -31,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
