Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционный фонд недвижимости Ticon Freehold и Leasehold Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 483 | 25 | -2 238 | -2 301 | -251 | -116 | 2 086 | 1 587 | 1 499 | 1 258 | 1 329 | 617 | -169 | -240 | -231 | 1 312 | 2 255 | 2 286 | 2 376 | 2 499 |
| Изменять (%) | -100,99 | -9 176,79 | 2,82 | -89,08 | -53,68 | -1 891,87 | -23,90 | -5,53 | -16,10 | 5,67 | -53,60 | -127,37 | 41,95 | -3,43 | -667,26 | 71,84 | 1,37 | 3,94 | 5,17 | |
| % от денежного потока | -997,06 | 2,51 | -527,82 | -757,88 | -102,22 | 28,73 | -851,15 | -2 515,69 | -319,85 | -221,56 | -427,19 | -572,92 | 326,98 | 221,95 | 730,88 | -713,58 | 3 146,92 | 4 915,57 | 2 084,73 | -4 515,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 732 | 958 | 2 662 | 2 605 | 497 | -289 | -2 331 | -1 650 | -1 968 | -1 826 | -1 640 | -724 | 117 | 132 | 200 | -1 496 | -2 184 | -2 240 | -2 262 | -2 554 |
| Изменять (%) | -64,95 | 178,03 | -2,16 | -80,92 | -158,09 | 707,03 | -29,19 | 19,27 | -7,24 | -10,15 | -55,84 | -116,17 | 12,36 | 51,71 | -849,28 | 45,93 | 2,57 | 1,01 | 12,91 | |
| % от денежного потока | 1 097,06 | 97,49 | 627,82 | 857,88 | 202,22 | 71,27 | 951,15 | 2 615,69 | 419,85 | 321,56 | 527,19 | 672,92 | -226,98 | -121,95 | -630,88 | 813,58 | -3 046,92 | -4 815,57 | -1 984,73 | 4 615,59 |
| Денежный поток | 249 | 982 | 424 | 304 | 246 | -405 | -245 | -63 | -469 | -568 | -311 | -108 | -52 | -108 | -32 | -184 | 72 | 47 | 114 | -55 |
| Изменять (%) | 294,37 | -56,83 | -28,40 | -19,04 | -264,82 | -39,53 | -74,25 | 643,04 | 21,11 | -45,19 | -65,41 | -52,05 | 109,12 | -70,67 | 481,02 | -138,97 | -35,10 | 145,08 | -148,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
