Отчет о движении денежных средств (TTM)
G-Able Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 312 | 226 | -85 | -235 | 102 | 136 | 429 | 670 | 425 | -466 | 250 | 375 | 324 | 1 433 |
| Изменять (%) | -27,53 | -137,68 | 175,87 | -143,24 | 33,38 | 215,84 | 56,29 | -36,59 | -209,69 | -153,61 | 49,96 | -13,40 | 341,71 | |
| % от денежного потока | 30,96 | -62,97 | -24,84 | 46,03 | -27,98 | 56,17 | -147,79 | 93,37 | 53,55 | -351,92 | -131,81 | -137,94 | -73,50 | -670,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 117 | -23 | -69 | -76 | -76 | -86 | -89 | -84 | -110 | -99 | -392 | -381 | -342 | -336 |
| Изменять (%) | -102,04 | 202,79 | 9,53 | 0,74 | 12,25 | 3,84 | -6,03 | 31,50 | -10,26 | 297,67 | -2,90 | -10,12 | -1,86 | |
| % от денежного потока | 110,73 | 6,35 | -20,14 | 14,82 | 20,99 | -35,46 | 30,67 | -11,65 | -13,86 | -74,51 | 207,02 | 140,28 | 77,57 | 157,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -421 | -563 | 498 | -200 | -389 | 192 | -630 | 131 | 478 | 697 | -47 | -265 | -423 | -1 310 |
| Изменять (%) | 33,85 | -188,43 | -140,19 | 94,42 | -149,24 | -428,74 | -120,83 | 264,68 | 45,69 | -106,74 | 464,41 | 59,65 | 209,53 | |
| % от денежного потока | -41,69 | 156,62 | 144,98 | 39,15 | 106,99 | 79,29 | 217,11 | 18,28 | 60,31 | 526,42 | 24,79 | 97,65 | 95,92 | 613,43 |
| Денежный поток | 1 009 | -359 | 343 | -511 | -364 | 242 | -290 | 717 | 793 | 132 | -189 | -272 | -441 | -214 |
| Изменять (%) | -135,63 | -195,52 | -248,85 | -28,87 | -166,44 | -220,05 | -347,39 | 10,56 | -83,31 | -243,12 | 43,30 | 62,53 | -51,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
