Отчет о движении денежных средств (TTM)
G Capital Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 288 | 323 | 388 | 411 | 411 | 483 | 411 | 369 | 323 | 264 | 249 | 225 | 175 | 153 | 124 | 137 | 149 | 170 | 146 |
| Изменять (%) | 241,18 | 12,39 | 19,97 | 5,91 | -0,07 | 17,59 | -14,87 | -10,17 | -12,40 | -18,23 | -6,02 | -9,49 | -22,24 | -12,64 | -18,78 | 10,39 | 8,41 | 14,42 | -13,89 | |
| % от денежного потока | -238,86 | -132,74 | -4 885,25 | 507,12 | 2 556,38 | 1 811,06 | -1 397,06 | -607,88 | 5 775,39 | 2 318,84 | 3 240,67 | -1 540,79 | -631,23 | -270,54 | -567,21 | -535,22 | -1 584,32 | -3 075,99 | -1 817,71 | -7 711,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -6 | -9 | -24 | -13 | -9 | -5 | 10 | 3 | -0 | -0 | -4 | -6 | -8 | -10 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -53,32 | 36,85 | 171,24 | -44,98 | -35,13 | -40,60 | -293,75 | -64,70 | -112,63 | 5,86 | 708,16 | 65,31 | 35,56 | 20,59 | -29,13 | -48,73 | -63,75 | -131,11 | 128,94 | |
| % от денежного потока | 39,02 | 2,97 | 132,96 | -31,21 | -81,71 | -37,58 | 14,64 | -14,50 | 54,15 | -3,14 | -5,67 | 23,19 | 17,35 | 12,97 | 37,53 | 30,90 | 42,48 | 27,57 | -4,43 | -49,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -498 | -321 | -288 | -382 | -379 | -512 | -488 | -366 | -309 | -256 | -261 | -254 | -231 | -170 | -140 | -142 | -152 | -180 | -149 |
| Изменять (%) | 370,48 | -35,50 | -10,48 | 32,72 | -0,60 | 35,03 | -4,66 | -25,01 | -15,62 | -17,22 | 1,99 | -2,50 | -9,13 | -26,62 | -17,40 | 1,32 | 7,08 | 18,21 | -16,99 | |
| % от денежного потока | 299,84 | 229,77 | 4 853,03 | -375,92 | -2 374,66 | -1 673,48 | 1 482,42 | 722,38 | -5 729,54 | -2 215,71 | -3 134,99 | 1 617,60 | 713,88 | 357,57 | 629,68 | 604,32 | 1 641,84 | 3 148,42 | 1 922,14 | 7 861,01 |
| Денежный поток | -35 | -217 | -7 | 76 | 16 | 23 | -35 | -68 | 6 | 14 | 8 | -16 | -36 | -65 | -27 | -23 | -9 | -5 | -9 | -2 |
| Изменять (%) | 513,95 | -96,95 | -1 255,70 | -78,99 | 41,05 | -252,43 | 95,64 | -109,46 | 118,19 | -41,49 | -297,66 | 120,93 | 81,42 | -58,33 | -13,93 | -62,71 | -44,16 | 93,63 | -79,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
