Отчет о движении денежных средств (TTM)
GJ Steel Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -17 | 60 | 308 | 2 216 | 2 146 | 3 205 | 3 006 | 1 321 | 1 615 | 466 | 702 | 759 | 320 | 443 | -42 | -95 | -387 | -675 | -642 |
| Изменять (%) | -54,88 | -447,44 | 414,74 | 619,57 | -3,15 | 49,35 | -6,21 | -56,05 | 22,24 | -71,17 | 50,82 | 8,03 | -57,79 | 38,33 | -109,39 | 127,23 | 308,82 | 74,60 | -4,86 | |
| % от денежного потока | 9,64 | 5,42 | -32,50 | 532,63 | 282,72 | 309,31 | 185,17 | 189,93 | 122,62 | 114,17 | 231,87 | 154,58 | 146,42 | 1 382,48 | -56,39 | 3,16 | 7,42 | 24,58 | 243,96 | 214,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -113 | -84 | -109 | -165 | -188 | -234 | -228 | -239 | -195 | -259 | -245 | -235 | -292 | -1 225 | -1 269 | -1 175 | -1 181 | 404 | 349 |
| Изменять (%) | -4,80 | -25,17 | 29,93 | 50,56 | 13,95 | 24,79 | -2,58 | 4,57 | -18,08 | 32,43 | -5,31 | -4,04 | 24,18 | 319,20 | 3,61 | -7,43 | 0,58 | -134,21 | -13,60 | |
| % от денежного потока | 29,86 | 35,45 | 45,74 | -189,23 | -21,02 | -27,05 | -13,53 | -14,42 | -22,14 | -13,82 | -128,89 | -53,95 | -45,39 | -1 260,83 | 155,85 | 96,24 | 92,16 | 75,08 | -146,06 | -116,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -239 | -188 | -159 | -141 | -1 268 | -1 265 | -1 241 | -1 196 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -21,62 | -15,42 | -11,43 | 801,93 | -0,23 | -1,95 | -3,59 | -99,56 | -5,31 | 11,14 | -1,99 | -1,80 | -6,30 | -1,66 | 0,86 | 4,14 | 5,37 | 2,10 | 1,75 | |
| % от денежного потока | 60,48 | 59,13 | 86,23 | -243,19 | -161,80 | -182,36 | -71,67 | -75,57 | -0,48 | -0,35 | -2,73 | -1,18 | -1,02 | -21,35 | 0,62 | 0,37 | 0,40 | 0,34 | 1,99 | 1,86 |
| Денежный поток | -396 | -317 | -184 | 58 | 784 | 694 | 1 731 | 1 583 | 1 078 | 1 415 | 201 | 454 | 518 | 23 | -786 | -1 318 | -1 275 | -1 573 | -277 | -300 |
| Изменять (%) | -19,82 | -42,01 | -131,41 | 1 255,64 | -11,48 | 149,47 | -8,55 | -31,92 | 31,28 | -85,80 | 126,23 | 14,05 | -95,53 | -3 491,29 | 67,80 | -3,33 | 23,46 | -82,41 | 8,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
