Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиам Глобал Хаус Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 010 | 4 830 | 4 925 | 3 641 | 3 234 | 3 204 | 1 854 | 1 341 | 2 768 | 4 650 | 6 900 | 7 598 | 7 521 | 5 813 | 3 568 | 2 957 | 3 221 | 4 423 | 4 710 | 3 041 |
| Изменять (%) | -3,59 | 1,98 | -26,07 | -11,18 | -0,93 | -42,14 | -27,65 | 106,35 | 68,01 | 48,37 | 10,11 | -1,01 | -22,71 | -38,62 | -17,12 | 8,93 | 37,32 | 6,49 | -35,44 | |
| % от денежного потока | 469,52 | -6 441,46 | 670,63 | -821,93 | -401,18 | 682,02 | -364,01 | 984,56 | 405,78 | -850,66 | 29 518,57 | -15 165,89 | -1 547,63 | -6 136,37 | 649,98 | -2 305,21 | 1 975,83 | 726,94 | 3 156,02 | -1 155,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 530 | -2 161 | -1 716 | -1 896 | -1 926 | -2 603 | -2 615 | -2 493 | -2 409 | -1 674 | -1 548 | -1 874 | -2 099 | -2 183 | -2 185 | -1 741 | -1 596 | -1 371 | -1 337 | -1 624 |
| Изменять (%) | -14,58 | -20,61 | 10,53 | 1,59 | 35,12 | 0,49 | -4,69 | -3,37 | -30,51 | -7,53 | 21,06 | 12,02 | 4,00 | 0,11 | -20,31 | -8,33 | -14,13 | -2,44 | 21,40 | |
| % от денежного потока | -237,10 | 2 881,86 | -233,58 | 427,98 | 238,91 | -553,98 | 513,47 | -1 829,62 | -353,12 | 306,17 | -6 621,43 | 3 740,09 | 431,89 | 2 304,26 | -398,12 | 1 357,51 | -979,22 | -225,28 | -896,04 | 617,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 423 | -2 741 | -2 465 | -2 202 | -2 110 | -143 | 255 | 1 291 | 299 | -3 523 | -5 327 | -5 771 | -5 902 | -3 721 | -844 | -1 351 | -1 417 | -2 437 | -3 204 | -1 653 |
| Изменять (%) | 92,59 | -10,07 | -10,66 | -4,15 | -93,23 | -278,67 | 405,79 | -76,86 | -1 278,90 | 51,22 | 8,33 | 2,28 | -36,96 | -77,32 | 60,08 | 4,89 | 72,02 | 31,44 | -48,42 | |
| % от денежного потока | -133,37 | 3 655,17 | -335,58 | 497,00 | 261,77 | -30,41 | -50,12 | 947,72 | 43,81 | 644,39 | -22 790,20 | 11 519,80 | 1 214,54 | 3 927,93 | -153,75 | 1 053,12 | -869,15 | -400,57 | -2 146,67 | 628,17 |
| Денежный поток | 1 067 | -75 | 734 | -443 | -806 | 470 | -509 | 136 | 682 | -547 | 23 | -50 | -486 | -95 | 549 | -128 | 163 | 608 | 149 | -263 |
| Изменять (%) | -107,03 | -1 079,48 | -160,32 | 81,98 | -158,27 | -208,42 | -126,75 | 400,68 | -180,14 | -104,28 | -314,32 | 870,09 | -80,51 | -679,44 | -123,37 | -227,09 | 273,24 | -75,47 | -276,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
