Отчет о движении денежных средств (TTM)
Global Power Synergy Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 218 | 20 857 | 22 677 | 20 097 | 19 164 | 16 109 | 17 619 | 10 942 | 6 543 | 3 354 | 4 951 | 10 303 | 17 553 | 23 587 | 19 123 | 23 447 | 23 755 | 23 205 | 23 283 | 21 885 |
| Изменять (%) | -1,70 | 8,72 | -11,37 | -4,65 | -15,94 | 9,37 | -37,90 | -40,20 | -48,74 | 47,61 | 108,10 | 70,37 | 34,38 | -18,93 | 22,61 | 1,31 | -2,31 | 0,33 | -6,00 | |
| % от денежного потока | 820,19 | 1 438,20 | 190,65 | 781,98 | -337,03 | -247,97 | -270,26 | -3 331,30 | 974,37 | 756,35 | 215,51 | -354,03 | -431,98 | -1 324,18 | 121,28 | 116,72 | 244,23 | 191,38 | -118,52 | -86,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 086 | -7 370 | -5 059 | -8 175 | -19 035 | -19 543 | -17 898 | -14 397 | -16 729 | -14 008 | -19 961 | -23 608 | -14 605 | -14 799 | -11 796 | -10 237 | -4 725 | -2 831 | -4 246 | -5 000 |
| Изменять (%) | 44,92 | -31,36 | 61,58 | 132,85 | 2,67 | -8,42 | -19,56 | 16,19 | -16,26 | 42,49 | 18,27 | -38,13 | 1,33 | -20,29 | -13,22 | -53,84 | -40,09 | 50,00 | 17,76 | |
| % от денежного потока | -196,60 | -508,24 | -42,54 | -318,08 | 334,76 | 300,83 | 274,53 | 4 383,34 | -2 491,05 | -3 158,95 | -868,89 | 811,21 | 359,43 | 830,82 | -74,81 | -50,96 | -48,58 | -23,35 | 21,62 | 19,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 596 | -11 809 | -5 410 | -9 127 | -5 602 | -2 791 | -5 917 | 3 517 | 11 308 | 11 601 | 17 813 | 10 854 | -6 638 | -10 603 | 8 450 | 6 817 | -9 359 | -8 158 | -38 573 | -42 159 |
| Изменять (%) | -13,14 | -54,19 | 68,72 | -38,62 | -50,18 | 112,00 | -159,44 | 221,49 | 2,59 | 53,54 | -39,07 | -161,15 | 59,74 | -179,69 | -19,33 | -237,30 | -12,84 | 372,83 | 9,30 | |
| % от денежного потока | -525,55 | -814,29 | -45,48 | -355,15 | 98,52 | 42,96 | 90,76 | -1 070,90 | 1 683,88 | 2 616,19 | 775,39 | -372,97 | 163,35 | 595,25 | 53,59 | 33,93 | -96,22 | -67,28 | 196,36 | 165,88 |
| Денежный поток | 2 587 | 1 450 | 11 894 | 2 570 | -5 686 | -6 496 | -6 519 | -328 | 672 | 443 | 2 297 | -2 910 | -4 063 | -1 781 | 15 768 | 20 088 | 9 726 | 12 125 | -19 644 | -25 415 |
| Изменять (%) | -43,94 | 720,18 | -78,39 | -321,24 | 14,25 | 0,36 | -94,96 | -304,46 | -33,97 | 418,05 | -226,68 | 39,63 | -56,16 | -985,19 | 27,40 | -51,58 | 24,66 | -262,01 | 29,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
