Отчет о движении денежных средств (TTM)
Goodyear (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 772 | 728 | 264 | 523 | 618 | 347 | 526 | 493 | 669 | 699 | 658 | 1 022 | 946 | 1 290 | 944 | 735 | 813 | 455 | 612 | 687 |
| Изменять (%) | -5,72 | -63,75 | 98,19 | 18,16 | -43,85 | 51,64 | -6,31 | 35,70 | 4,48 | -5,83 | 55,32 | -7,48 | 36,36 | -26,84 | -22,09 | 10,56 | -43,99 | 34,53 | 12,24 | |
| % от денежного потока | 203,98 | 246,83 | -32,97 | -90,49 | -188,90 | -107,47 | -625,71 | 948,41 | 271,26 | 248,59 | 673,09 | 2 961,11 | -961,23 | -279,52 | -363,30 | -243,12 | -268,45 | -476,63 | 1 949,18 | -5 153,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -373 | -586 | -630 | -797 | -855 | -943 | -962 | -1 050 | -1 164 | -787 | -850 | -845 | -670 | -972 | -1 004 | -892 | -1 068 | -886 | -770 | -807 |
| Изменять (%) | 57,22 | 7,55 | 26,45 | 7,23 | 10,29 | 2,04 | 9,15 | 10,88 | -32,40 | 8,05 | -0,67 | -20,65 | 45,11 | 3,23 | -11,20 | 19,77 | -17,07 | -13,02 | 4,72 | |
| % от денежного потока | -98,47 | -198,69 | 78,75 | 137,90 | 261,22 | 291,93 | 1 143,64 | -2 019,50 | -471,98 | -279,85 | -869,44 | -2 446,24 | 681,07 | 210,75 | 386,52 | 294,82 | 352,66 | 927,19 | -2 451,58 | 6 047,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | 155 | -424 | -333 | -82 | 270 | 336 | 601 | 725 | 363 | 308 | -140 | -362 | -776 | -201 | -143 | -39 | 335 | 188 | 106 |
| Изменять (%) | -553,46 | -373,90 | -21,53 | -75,42 | -430,63 | 24,32 | 78,94 | 20,56 | -49,86 | -15,31 | -145,58 | 158,14 | 114,26 | -74,09 | -29,00 | -72,67 | -957,98 | -43,74 | -43,83 | |
| % от денежного потока | -9,01 | 52,46 | 52,95 | 57,54 | 24,99 | -83,72 | -399,59 | 1 156,79 | 293,95 | 129,27 | 314,77 | -406,42 | 368,11 | 168,20 | 77,42 | 47,21 | 12,89 | -350,57 | 599,61 | -793,36 |
| Денежный поток | 379 | 295 | -800 | -578 | -327 | -323 | -84 | 52 | 247 | 281 | 98 | 35 | -98 | -461 | -260 | -302 | -303 | -96 | 31 | -13 |
| Изменять (%) | -22,08 | -371,37 | -27,79 | -43,39 | -1,31 | -73,95 | -161,81 | 374,45 | 14,01 | -65,22 | -64,70 | -385,00 | 368,92 | -43,71 | 16,42 | 0,13 | -68,46 | -132,90 | -142,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
