Отчет о движении денежных средств (TTM)
Home Pottery Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 12 | 4 | 1 | 6 | 30 | 23 | 40 | 47 | 37 | 44 | 29 | 27 | 25 | 32 | 39 | 45 | 48 | 20 | 6 |
| Изменять (%) | -39,53 | -65,56 | -70,99 | 413,09 | 367,88 | -22,13 | 72,67 | 17,71 | -21,69 | 19,23 | -33,39 | -6,58 | -10,62 | 28,40 | 24,74 | 14,95 | 5,66 | -58,24 | -71,63 | |
| % от денежного потока | 1 230,13 | 704,02 | 240,66 | 2,34 | 11,15 | 40,86 | 70,79 | -86,01 | -246,46 | -90,61 | 807,76 | 304,18 | -114,51 | -111,81 | -90,45 | -178,62 | -270,84 | 953,15 | -440,64 | 62,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -5 | -39 | -67 | -35 | -52 | -14 | 4 | -39 | -34 | -38 | -36 | -38 | -35 | -40 | -21 |
| Изменять (%) | -36,74 | -48,62 | -13,51 | 62,40 | 87,93 | 716,00 | 71,02 | -48,14 | 48,15 | -72,04 | -129,35 | -1 019,36 | -13,61 | 13,52 | -5,30 | 4,27 | -6,73 | 12,38 | -46,95 | |
| % от денежного потока | -335,79 | -201,04 | -102,53 | -2,98 | -4,48 | -6,60 | -119,80 | 144,18 | 182,03 | 126,61 | -264,65 | 43,92 | 162,68 | 153,54 | 109,81 | 164,64 | 226,45 | -703,45 | 875,13 | -232,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -7 | -1 | 53 | 53 | 48 | 49 | -20 | -32 | -26 | -24 | -24 | -12 | -13 | -28 | -25 | -24 | -7 | 15 | 24 |
| Изменять (%) | -46,40 | -90,47 | -7 965,85 | -0,02 | -10,09 | 1,90 | -139,89 | 61,47 | -17,09 | -7,40 | -0,96 | -48,16 | 2,92 | 119,64 | -10,71 | -3,97 | -68,87 | -301,83 | 61,11 | |
| % от денежного потока | -794,35 | -402,98 | -38,13 | 100,63 | 93,33 | 65,74 | 149,01 | 41,83 | 164,43 | 64,00 | -443,11 | -248,10 | 51,82 | 58,27 | 80,64 | 113,98 | 144,39 | -149,71 | -334,48 | 269,94 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 53 | 57 | 73 | 33 | -47 | -19 | -41 | 5 | 10 | -24 | -22 | -35 | -22 | -17 | 5 | -5 | 9 |
| Изменять (%) | 5,66 | 0,74 | 2 880,42 | 7,79 | 27,65 | -55,05 | -242,11 | -58,92 | 113,00 | -113,38 | 76,88 | -348,17 | -8,47 | 58,72 | -36,83 | -24,19 | -130,02 | -190,33 | -299,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
