Отчет о движении денежных средств (TTM)
IFS Capital (Thailand) Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 939 | 791 | 498 | -248 | -290 | -375 | -40 | -121 | 65 | 522 | 401 | 515 | 225 | -56 | 16 | -56 | 121 | 1 | -151 | -59 |
| Изменять (%) | -15,76 | -36,99 | -149,72 | 16,97 | 29,49 | -89,36 | 203,44 | -153,32 | 708,15 | -23,25 | 28,46 | -56,36 | -124,81 | -128,94 | -444,99 | -318,14 | -98,86 | -10 939,82 | -60,52 | |
| % от денежного потока | -1 313,26 | 2 985,76 | -532,49 | -280,77 | -310,13 | 660,31 | -80,57 | 951,63 | 161,14 | 443,36 | 507,75 | 720,18 | -174,58 | 56,70 | -19,85 | 52,26 | 58,48 | 1,71 | -63,04 | -21,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -1 | -0 | -13 | -14 | -50 | -50 | -38 |
| Изменять (%) | -88,64 | -270,69 | -416,68 | -3,56 | 3,23 | 428,90 | -88,35 | 178,14 | -0,89 | -215,45 | -171,69 | -103,47 | -1 183,57 | -56,48 | 4 736,68 | 3,21 | 266,96 | 0,27 | -23,29 | |
| % от денежного потока | 2,70 | -0,83 | -0,40 | -1,34 | -1,22 | 2,07 | -12,58 | 5,71 | -5,04 | -1,70 | 2,93 | -2,32 | -0,04 | 0,63 | 0,33 | 12,32 | -6,52 | -61,32 | -20,86 | -13,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 009 | -764 | -592 | 337 | 385 | 320 | 96 | 109 | -22 | -402 | -324 | -442 | -353 | -42 | -97 | -38 | 100 | 129 | 439 | 377 |
| Изменять (%) | -24,22 | -22,49 | -156,93 | 14,00 | -16,85 | -70,05 | 14,04 | -120,60 | 1 688,91 | -19,45 | 36,26 | -19,99 | -88,13 | 131,62 | -61,17 | -364,43 | 29,71 | 239,59 | -14,16 | |
| % от денежного потока | 1 410,56 | -2 884,93 | 632,89 | 382,11 | 411,36 | -562,38 | 193,15 | -857,34 | -56,10 | -341,66 | -410,68 | -617,86 | 274,63 | 42,66 | 119,51 | 35,42 | 48,05 | 159,60 | 183,90 | 134,96 |
| Денежный поток | -72 | 26 | -94 | 88 | 93 | -57 | 50 | -13 | 40 | 118 | 79 | 71 | -129 | -98 | -81 | -106 | 208 | 81 | 239 | 279 |
| Изменять (%) | -137,05 | -453,31 | -194,30 | 5,89 | -160,82 | -187,19 | -125,69 | -414,90 | 193,72 | -32,98 | -9,43 | -280,01 | -23,62 | -17,32 | 31,03 | -294,93 | -60,95 | 194,73 | 16,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
