Отчет о движении денежных средств (TTM)
I&I Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 8 | -39 | -67 | 4 | 55 | 14 | 6 | -71 | -101 | -47 | -54 | -175 | -201 | -195 | -140 | -36 | -17 | -30 | -42 |
| Изменять (%) | -86,94 | -587,78 | 70,73 | -106,38 | 1 191,74 | -73,79 | -55,12 | -1 187,09 | 43,26 | -53,60 | 15,16 | 224,76 | 14,51 | -3,00 | -28,03 | -74,06 | -52,43 | 70,85 | 40,62 | |
| % от денежного потока | 37,65 | 6,47 | -53,89 | -137,31 | -7,72 | 12 315,55 | -32,72 | -30,08 | 108,58 | 229,25 | -112,46 | -63,94 | -8 740,79 | 516,33 | 160,64 | 113,22 | 86,98 | 97,80 | 93,09 | 76,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -11 | -15 | -28 | -43 | -37 | -41 | -42 | -37 | -55 | -49 | -75 | -90 | -84 | -80 | -58 | -42 | -36 | -83 | -64 |
| Изменять (%) | 306,00 | 40,38 | 89,25 | 52,66 | -12,24 | 9,71 | 1,03 | -12,07 | 50,00 | -10,89 | 53,07 | 20,84 | -6,83 | -5,46 | -27,62 | -27,04 | -15,39 | 133,83 | -22,47 | |
| % от денежного потока | -1,59 | -8,47 | -20,32 | -57,38 | 77,24 | -8 366,97 | 93,03 | 192,49 | 56,21 | 124,25 | -117,06 | -88,47 | -4 500,03 | 216,27 | 65,58 | 46,49 | 100,45 | 200,91 | 261,73 | 119,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 104 | 127 | 127 | 143 | -17 | -18 | -18 | 13 | 42 | 112 | 140 | 213 | 269 | 247 | 159 | 82 | 44 | 42 | 94 | 66 |
| Изменять (%) | 21,36 | -0,11 | 13,29 | -112,04 | 1,75 | 0,86 | -174,15 | 222,19 | 165,23 | 24,16 | 53,01 | 25,92 | -8,15 | -35,56 | -48,49 | -46,31 | -3,77 | 122,94 | -30,53 | |
| % от денежного потока | 63,94 | 102,01 | 174,13 | 294,37 | 31,26 | -3 925,95 | 40,13 | -60,94 | -65,21 | -254,89 | 334,61 | 252,77 | 13 398,34 | -634,80 | -131,21 | -66,18 | -105,23 | -239,39 | -297,33 | -121,28 |
| Денежный поток | 163 | 124 | 73 | 49 | -55 | 0 | -44 | -22 | -65 | -44 | 42 | 84 | 2 | -39 | -121 | -124 | -42 | -18 | -32 | -54 |
| Изменять (%) | -23,93 | -41,49 | -32,99 | -213,41 | -100,81 | -9 966,52 | -51,17 | 201,11 | -32,15 | -194,58 | 102,55 | -97,62 | -2 038,56 | 211,78 | 2,11 | -66,24 | -57,70 | 79,50 | 70,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
