Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интер Фарма Публичная компания с ограниченной ответственностью - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | -9 | -20 | -46 | -101 | -42 | 20 | 69 | 140 | 143 | 169 | 107 | 102 | 121 | 88 | 153 | 189 | 178 | 220 | 238 |
| Изменять (%) | -118,33 | 123,33 | 131,62 | 120,38 | -58,64 | -148,66 | 242,34 | 101,66 | 2,47 | 18,43 | -37,09 | -4,56 | 19,33 | -27,86 | 74,86 | 23,23 | -5,77 | 23,96 | 8,08 | |
| % от денежного потока | 16,39 | 4,63 | 8,07 | 19,18 | 54,59 | -193,03 | 18,19 | 43,89 | 13,25 | 23,75 | 29,79 | 35,86 | -14,55 | -33,35 | -21,37 | -67,53 | -69,47 | -78,07 | -407,86 | -765,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -250 | -301 | -307 | -564 | -352 | -302 | -506 | -311 | -588 | -609 | -475 | -442 | -233 | -266 | -218 | -352 | -310 | -287 | -288 |
| Изменять (%) | 1 598,55 | 20,56 | 1,98 | 83,80 | -37,67 | -14,13 | 67,53 | -38,64 | 89,39 | 3,61 | -22,00 | -7,01 | -47,34 | 14,13 | -17,77 | 60,94 | -11,82 | -7,39 | 0,28 | |
| % от денежного потока | -5,01 | 131,22 | 123,36 | 129,14 | 306,52 | -1 633,33 | -271,62 | -320,76 | -29,46 | -97,61 | -107,11 | -159,91 | 63,21 | 63,94 | 64,82 | 96,31 | 129,41 | 136,10 | 531,20 | 924,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 260 | 68 | 77 | 115 | 481 | 415 | 393 | 595 | 1 225 | 1 048 | 1 009 | 666 | -359 | -253 | -232 | -162 | -109 | -95 | 13 | 19 |
| Изменять (%) | -73,76 | 12,42 | 49,95 | 317,96 | -13,68 | -5,24 | 51,21 | 106,05 | -14,46 | -3,71 | -33,99 | -153,91 | -29,59 | -8,22 | -30,31 | -32,80 | -12,19 | -113,48 | 46,01 | |
| % от денежного потока | 88,62 | -35,85 | -31,42 | -48,37 | -261,08 | 1 926,42 | 353,54 | 376,82 | 116,23 | 173,90 | 177,35 | 224,08 | 51,35 | 69,46 | 56,63 | 71,31 | 40,01 | 41,90 | -23,81 | -60,36 |
| Денежный поток | 293 | -190 | -244 | -238 | -184 | 22 | 111 | 158 | 1 054 | 603 | 569 | 297 | -699 | -364 | -410 | -227 | -272 | -228 | -54 | -31 |
| Изменять (%) | -164,87 | 28,25 | -2,59 | -22,56 | -111,70 | 416,35 | 41,86 | 568,00 | -42,83 | -5,58 | -47,75 | -335,26 | -47,94 | 12,58 | -44,66 | 19,78 | -16,16 | -76,27 | -42,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
