Отчет о движении денежных средств (TTM)
Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 580 | 604 | 721 | 603 | 610 | 393 | 398 | 342 | 340 | 348 | 249 | 439 | 536 | 594 | 694 | 706 | 554 | 499 | 501 | 462 |
| Изменять (%) | 4,09 | 19,37 | -16,33 | 1,08 | -35,54 | 1,27 | -14,16 | -0,38 | 2,19 | -28,42 | 76,29 | 22,15 | 10,68 | 16,98 | 1,73 | -21,52 | -10,01 | 0,35 | -7,78 | |
| % от денежного потока | 189,76 | 244,12 | 174,46 | 236,93 | 620,98 | 675,35 | -1 689,48 | -215,55 | -321,04 | -377,72 | -375,23 | 349,46 | 215,49 | 190,41 | 126,28 | -425,41 | -120,86 | -165,05 | -84,03 | -562,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -160 | -187 | -239 | -402 | -225 | -252 | -330 | -276 | -270 | -259 | -257 | -231 | -226 | -64 | -792 | -932 | -721 | -929 | -377 |
| Изменять (%) | 106,30 | 17,29 | 27,65 | 68,19 | -43,98 | 11,70 | 31,25 | -16,29 | -2,34 | -3,91 | -0,78 | -10,10 | -2,41 | -71,65 | 1 137,29 | 17,76 | -22,72 | 28,97 | -59,47 | |
| % от денежного потока | -25,29 | -64,49 | -45,29 | -93,84 | -409,25 | -386,83 | 1 067,37 | 208,22 | 260,58 | 292,98 | 390,70 | -204,80 | -92,95 | -72,41 | -11,64 | 476,93 | 203,31 | 238,42 | 155,99 | 458,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -197 | -197 | -121 | -110 | -110 | -110 | -170 | -170 | -170 | -170 | -56 | -56 | -56 | -56 | -80 | -80 | -80 | -80 | -167 | -167 |
| Изменять (%) | -0,07 | -38,81 | -8,99 | 0,00 | -0,00 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -67,03 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 43,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 107,52 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -64,47 | -79,63 | -29,17 | -43,09 | -111,73 | -188,52 | 722,10 | 107,33 | 160,47 | 184,74 | 84,53 | -44,66 | -22,54 | -18,00 | -14,64 | 48,48 | 17,55 | 26,63 | 28,04 | 203,47 |
| Денежный поток | 306 | 247 | 413 | 255 | 98 | 58 | -24 | -159 | -106 | -92 | -66 | 126 | 249 | 312 | 550 | -166 | -459 | -302 | -596 | -82 |
| Изменять (%) | -19,09 | 67,04 | -38,40 | -61,43 | -40,73 | -140,48 | 572,81 | -33,11 | -13,14 | -27,95 | -289,29 | 98,09 | 25,26 | 76,39 | -130,20 | 176,24 | -34,10 | 97,12 | -86,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
