Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная исследовательская корпорация Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -84 | 59 | 141 | 138 | 307 | 123 | 82 | 57 | 121 | 119 | 289 | 125 | -63 | -116 | -270 | -109 | -28 | 105 | 87 | 83 |
| Изменять (%) | -169,70 | 139,20 | -1,79 | 122,22 | -59,86 | -33,02 | -31,42 | 113,82 | -1,62 | 142,71 | -56,63 | -150,61 | 83,22 | 132,87 | -59,79 | -74,21 | -474,51 | -17,23 | -4,10 | |
| % от денежного потока | 1 688,08 | -281,45 | 601,58 | 1 129,16 | 292,67 | 146,62 | 231,65 | 228,15 | -397,01 | -370,23 | 313,61 | -8 012,19 | 133,81 | 619,12 | 329,83 | 1 077,47 | -58,73 | 199,61 | -1 680,61 | 746,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 7 | 21 | 12 | 11 | 11 | -4 | -9 | -10 | -90 | -168 | -163 | -146 | 46 | 125 | 125 | 119 | 6 | 10 | 11 |
| Изменять (%) | 374,73 | 199,41 | -41,70 | -9,14 | 0,43 | -138,23 | 117,98 | 5,12 | 799,34 | 87,41 | -2,96 | -10,26 | -131,48 | 170,70 | -0,12 | -4,73 | -94,73 | 54,52 | 18,48 | |
| % от денежного потока | -30,17 | -34,27 | 91,68 | 102,15 | 10,83 | 13,57 | -12,24 | -38,31 | 32,78 | 279,40 | -182,75 | 10 446,49 | 309,38 | -245,97 | -152,33 | -1 236,00 | 248,85 | 11,91 | -187,19 | 102,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | -87 | -139 | -138 | -213 | -51 | -42 | -22 | -141 | -61 | -28 | 36 | 162 | 51 | 64 | -26 | -43 | -59 | -102 | -84 |
| Изменять (%) | -211,55 | 59,70 | -0,22 | 54,22 | -76,30 | -15,90 | -47,61 | 534,97 | -56,63 | -53,66 | -228,40 | 345,52 | -68,48 | 24,03 | -141,06 | 64,96 | 36,34 | 73,46 | -17,80 | |
| % от денежного потока | -1 557,90 | 415,72 | -593,26 | -1 131,31 | -203,50 | -60,19 | -119,41 | -89,84 | 464,24 | 190,83 | -30,86 | -2 334,31 | -343,20 | -273,15 | -77,50 | 258,52 | -90,12 | -111,51 | 1 967,80 | -749,10 |
| Денежный поток | -5 | -21 | 23 | 12 | 105 | 84 | 36 | 25 | -30 | -32 | 92 | -2 | -47 | -19 | -82 | -10 | 48 | 53 | -5 | 11 |
| Изменять (%) | 318,03 | -211,91 | -47,68 | 757,34 | -19,88 | -57,61 | -30,37 | -222,88 | 5,50 | -386,52 | -101,70 | 2 930,22 | -60,40 | 337,11 | -87,69 | -573,21 | 10,19 | -109,83 | -315,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
