Отчет о движении денежных средств (TTM)
IRPC Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 573 | 11 149 | 621 | 17 166 | 10 281 | 11 342 | 23 603 | 8 123 | -135 | -3 712 | -7 121 | 618 | 9 786 | 18 630 | 11 260 | 7 473 | 2 622 | 10 323 | 11 562 | 14 987 |
| Изменять (%) | -17,86 | -94,43 | 2 664,52 | -40,11 | 10,32 | 108,11 | -65,58 | -101,66 | 2 653,36 | 91,84 | -108,67 | 1 484,61 | 90,37 | -39,56 | -33,63 | -64,91 | 293,69 | 12,00 | 29,63 | |
| % от денежного потока | 109,96 | 191,72 | -7,99 | 212,40 | -367,99 | 475,58 | 221,99 | 380,66 | 1,63 | 46,37 | 60,78 | -6,07 | -937,41 | 623,10 | 634,51 | 2 226,41 | -3 122,43 | 278,72 | 191,96 | 419,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 531 | -3 871 | -2 989 | -2 438 | -1 951 | -2 853 | -3 259 | -4 047 | -5 980 | -8 931 | -9 959 | -12 229 | -12 595 | -12 022 | -10 907 | -8 385 | -5 982 | -3 781 | -3 152 | -2 536 |
| Изменять (%) | -14,55 | -22,78 | -18,44 | -19,99 | 46,24 | 14,24 | 24,18 | 47,78 | 49,34 | 11,52 | 22,79 | 2,99 | -4,55 | -9,27 | -23,12 | -28,66 | -36,79 | -16,65 | -19,55 | |
| % от денежного потока | -36,70 | -66,57 | 38,45 | -30,17 | 69,82 | -119,62 | -30,65 | -189,63 | 72,15 | 111,55 | 85,00 | 120,12 | 1 206,51 | -402,08 | -614,63 | -2 498,22 | 7 123,97 | -102,10 | -52,33 | -70,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 302 | -1 462 | -5 407 | -6 646 | -11 124 | -6 104 | -9 712 | -1 942 | -2 173 | 4 637 | 5 364 | 1 431 | 1 765 | -3 618 | 1 422 | 1 248 | 3 276 | -2 837 | -2 387 | -8 880 |
| Изменять (%) | -144,29 | 269,72 | 22,92 | 67,38 | -45,13 | 59,10 | -80,00 | 11,89 | -313,37 | 15,67 | -73,32 | 23,34 | -304,97 | -139,29 | -12,22 | 162,53 | -186,61 | -15,88 | 272,02 | |
| % от денежного потока | 26,75 | -25,15 | 69,54 | -82,24 | 398,17 | -255,96 | -91,34 | -91,03 | 26,22 | -57,93 | -45,78 | -14,06 | -169,10 | -121,02 | 80,11 | 371,81 | -3 901,54 | -76,61 | -39,63 | -248,60 |
| Денежный поток | 12 344 | 5 815 | -7 775 | 8 082 | -2 794 | 2 385 | 10 633 | 2 134 | -8 288 | -8 006 | -11 717 | -10 180 | -1 044 | 2 990 | 1 775 | 336 | -84 | 3 704 | 6 023 | 3 572 |
| Изменять (%) | -52,89 | -233,70 | -203,95 | -134,57 | -185,36 | 345,84 | -79,93 | -488,40 | -3,41 | 46,36 | -13,11 | -89,75 | -386,40 | -40,65 | -81,09 | -125,02 | -4 510,44 | 62,63 | -40,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
