Отчет о движении денежных средств (TTM)
IT City Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 326 | 269 | 406 | 512 | 608 | 473 | 214 | 204 | 116 | 442 | 495 | 379 | 343 | 396 | 524 | 500 | 591 | 452 | 350 | 339 |
| Изменять (%) | -17,45 | 50,81 | 25,93 | 18,86 | -22,25 | -54,66 | -4,81 | -43,14 | 281,09 | 11,88 | -23,47 | -9,39 | 15,32 | 32,58 | -4,59 | 18,15 | -23,48 | -22,70 | -3,01 | |
| % от денежного потока | 203,99 | -605,48 | 2 956,90 | -1 317,60 | 1 141,23 | 344,51 | -122,98 | -230,60 | -71,43 | -753,81 | 1 066,71 | -748,18 | 1 268,38 | -7 222,10 | 11 378,19 | 465,94 | -1 364,29 | -410,95 | -274,88 | -240,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -148 | 40 | 45 | -10 | -101 | -70 | -144 | -136 | -75 | -167 | -89 | -81 | -118 | -55 | -58 | -66 | -74 | -69 | -69 | -82 |
| Изменять (%) | -127,24 | 11,17 | -122,44 | 909,19 | -31,24 | 107,75 | -5,77 | -45,07 | 123,13 | -46,73 | -9,08 | 46,62 | -53,48 | 5,24 | 13,40 | 12,99 | -6,73 | -0,04 | 17,70 | |
| % от денежного потока | -92,20 | -90,28 | 325,02 | 25,80 | -189,76 | -50,66 | 82,86 | 153,82 | 46,03 | 284,40 | -191,62 | 159,67 | -438,01 | 1 006,08 | -1 258,13 | -61,23 | 171,46 | 62,95 | 54,45 | 57,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -354 | -437 | -540 | -454 | -266 | -244 | -156 | -204 | -334 | -359 | -348 | -198 | -346 | -462 | -327 | -560 | -493 | -408 | -398 |
| Изменять (%) | 1 777,04 | 23,48 | 23,61 | -16,05 | -41,36 | -8,19 | -35,95 | 30,21 | 63,97 | 7,62 | -3,08 | -43,30 | 75,15 | 33,51 | -29,15 | 71,20 | -11,97 | -17,35 | -2,25 | |
| % от денежного потока | -11,79 | 795,76 | -3 181,92 | 1 391,79 | -851,46 | -193,85 | 140,12 | 176,79 | 125,40 | 569,41 | -775,09 | 688,51 | -730,37 | 6 316,02 | -10 020,06 | -304,71 | 1 292,82 | 447,99 | 320,42 | 282,89 |
| Денежный поток | 160 | -44 | 14 | -39 | 53 | 137 | -174 | -88 | -162 | -59 | 46 | -51 | 27 | -5 | 5 | 107 | -43 | -110 | -127 | -141 |
| Изменять (%) | -127,81 | -130,88 | -382,60 | -237,23 | 157,56 | -227,01 | -49,24 | 83,56 | -63,89 | -179,06 | -209,11 | -153,45 | -120,25 | -184,15 | 2 229,97 | -140,35 | 154,03 | 15,56 | 10,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
