Отчет о движении денежных средств (TTM)
i-Tail Corporation Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 030 | 1 123 | -863 | 840 | 2 043 | 4 208 | 3 980 | 3 473 | 2 891 | 3 570 | 4 001 | 3 967 | 3 582 | 3 700 | 3 058 |
| Изменять (%) | -44,70 | -176,87 | -197,36 | 143,09 | 105,97 | -5,40 | -12,74 | -16,78 | 23,50 | 12,06 | -0,84 | -9,71 | 3,31 | -17,36 | |
| % от денежного потока | 204,43 | -6 123,83 | -1 623,38 | 2 734,13 | 18,92 | 57,13 | 48,00 | 49,50 | -193,50 | -652,35 | 200,55 | 105,00 | -91,91 | -92,87 | -46,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -340 | -549 | -2 022 | -2 657 | -3 389 | -5 410 | -4 236 | -5 549 | -2 994 | -2 828 | -257 | 2 711 | -5 182 | -5 359 | -6 105 |
| Изменять (%) | 61,60 | 268,02 | 31,40 | 27,53 | 59,65 | -21,70 | 30,99 | -46,05 | -5,53 | -90,93 | -1 156,86 | -291,15 | 3,41 | 13,93 | |
| % от денежного потока | -34,24 | 2 996,91 | -3 803,43 | -8 645,16 | -31,39 | -73,45 | -51,08 | -79,08 | 200,39 | 516,77 | -12,86 | 71,76 | 132,99 | 134,51 | 93,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -694 | -589 | 2 948 | 1 856 | 12 134 | 8 556 | 8 537 | 9 076 | -1 374 | -1 370 | -1 819 | -2 269 | -2 270 | -2 270 | -3 474 |
| Изменять (%) | -15,19 | -600,85 | -37,03 | 553,66 | -29,49 | -0,22 | 6,32 | -115,14 | -0,34 | 32,82 | 24,74 | 0,04 | -0,01 | 53,05 | |
| % от денежного потока | -69,88 | 3 210,20 | 5 544,60 | 6 039,42 | 112,40 | 116,16 | 102,95 | 129,35 | 92,01 | 250,30 | -91,20 | -60,07 | 58,26 | 56,98 | 53,16 |
| Денежный поток | 993 | -18 | 53 | 31 | 10 796 | 7 365 | 8 292 | 7 017 | -1 494 | -547 | 1 995 | 3 778 | -3 897 | -3 984 | -6 536 |
| Изменять (%) | -101,85 | -389,98 | -42,19 | 35 023,67 | -31,77 | 12,58 | -15,38 | -121,29 | -63,37 | -464,53 | 89,39 | -203,15 | 2,24 | 64,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
