Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итало-тайское развитие публичной компании с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 365 | 8 793 | 8 578 | 7 701 | 6 013 | 5 702 | 10 184 | 7 450 | 8 252 | 7 571 | 2 898 | 4 624 | 4 310 | 1 619 | 2 273 | 1 223 | 574 | 4 985 | 2 670 | 2 916 |
| Изменять (%) | 38,14 | -2,45 | -10,22 | -21,93 | -5,17 | 78,60 | -26,85 | 10,77 | -8,25 | -61,72 | 59,54 | -6,78 | -62,43 | 40,39 | -46,19 | -53,10 | 768,84 | -46,45 | 9,22 | |
| % от денежного потока | 671,84 | 425,83 | 739,68 | 469,06 | 793,48 | -1 135,85 | 557,67 | -4 361,23 | 58 226,08 | -7 533,31 | -316,80 | -4 433,06 | 2 166,82 | 141,58 | 133,84 | 153,96 | 2 453,74 | -803,52 | -569,21 | 94,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 663 | -2 789 | -3 496 | -4 044 | -4 459 | -3 728 | -5 210 | -3 340 | -2 951 | -2 827 | -1 079 | -3 748 | -1 494 | 50 | 881 | 2 560 | 1 200 | -4 053 | -3 672 | 6 555 |
| Изменять (%) | -520,56 | 25,32 | 15,70 | 10,25 | -16,38 | 39,72 | -35,89 | -11,65 | -4,19 | -61,82 | 247,25 | -60,13 | -103,36 | 1 656,64 | 190,51 | -53,13 | -437,74 | -9,40 | -278,51 | |
| % от денежного потока | 70,00 | -135,08 | -301,42 | -246,31 | -588,36 | 742,71 | -285,27 | 1 955,16 | -20 819,43 | 2 812,90 | 118,00 | 3 593,86 | -751,28 | 4,39 | 51,89 | 322,25 | 5 132,35 | 653,32 | 782,97 | 213,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 040 | -3 952 | -3 906 | -2 185 | -1 074 | -2 502 | -3 127 | -4 180 | -4 984 | -4 548 | -2 332 | -819 | -2 384 | -495 | -1 721 | -2 882 | -1 710 | -1 552 | 3 | -6 406 |
| Изменять (%) | -34,57 | -1,16 | -44,07 | -50,86 | 133,08 | 24,98 | 33,66 | 19,24 | -8,75 | -48,71 | -64,90 | 191,24 | -79,23 | 247,60 | 67,40 | -40,66 | -9,26 | -100,20 | -210 002,92 | |
| % от денежного потока | -637,51 | -191,39 | -336,83 | -133,05 | -141,67 | 498,45 | -171,24 | 2 446,95 | -35 164,74 | 4 525,13 | 254,97 | 784,90 | -1 198,57 | -43,30 | -101,35 | -362,68 | -7 313,04 | 250,12 | -0,65 | -208,33 |
| Денежный поток | 947 | 2 065 | 1 160 | 1 642 | 758 | -502 | 1 826 | -171 | 14 | -101 | -915 | -104 | 199 | 1 144 | 1 698 | 795 | 23 | -620 | -469 | 3 075 |
| Изменять (%) | 117,94 | -43,84 | 41,58 | -53,85 | -166,25 | -463,77 | -109,35 | -108,30 | -809,12 | 810,20 | -88,60 | -290,72 | 474,95 | 48,51 | -53,22 | -97,06 | -2 753,21 | -24,40 | -755,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
