Отчет о движении денежных средств (TTM)
Itthirit Nice Corporation Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 17 | 23 | 25 | 24 | 33 | 38 | -26 | -73 | -108 | -84 | -65 | 10 | 121 | 22 | 148 |
| Изменять (%) | -33,54 | 33,48 | 10,05 | -2,92 | 34,47 | 18,17 | -168,58 | 177,09 | 47,55 | -22,54 | -22,70 | -115,30 | 1 121,33 | -81,97 | 579,15 | |
| % от денежного потока | 1 303,12 | 90,77 | 101,32 | 249,43 | -207,09 | -597,58 | 19,16 | -20,54 | -73,24 | -172,15 | 73,65 | 83,97 | 125,62 | 99,67 | 99,52 | 124,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | 10 | 7 | 5 | 2 | -1 | -1 | -21 | -22 | -23 | -23 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -178,30 | -27,24 | -36,15 | -58,10 | -145,54 | -1,60 | 2 345,62 | 4,47 | 4,12 | 1,88 | -73,33 | -0,23 | -17,95 | -17,90 | 40,43 | |
| % от денежного потока | -645,96 | 53,01 | 32,26 | 46,07 | -16,51 | 16,13 | -0,43 | -16,47 | -22,14 | -36,72 | 20,66 | 8,13 | -79,27 | -4,23 | -19,21 | -4,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -8 | -8 | -20 | -38 | -37 | 163 | 176 | 195 | 194 | -6 | -6 | 4 | 6 | 4 | -24 |
| Изменять (%) | -25,03 | -8,30 | 160,32 | 93,55 | -1,87 | -539,67 | 7,83 | 10,81 | -0,76 | -103,33 | -5,77 | -169,43 | 30,72 | -21,95 | -648,58 | |
| % от денежного потока | -557,16 | -43,78 | -33,57 | -195,50 | 323,60 | 681,44 | 81,27 | 137,00 | 195,38 | 308,87 | 5,69 | 7,90 | 53,65 | 4,56 | 19,69 | -19,97 |
| Денежный поток | 2 | 19 | 22 | 10 | -12 | -5 | 201 | 129 | 100 | 63 | -114 | -77 | 8 | 121 | 22 | 118 |
| Изменять (%) | 854,08 | 19,59 | -55,30 | -216,93 | -53,40 | -3 786,36 | -36,03 | -22,30 | -37,23 | -281,05 | -32,20 | -110,23 | 1 439,35 | -81,94 | 440,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
