Отчет о движении денежных средств (TTM)
Indorama Ventures Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 281 | 43 436 | 38 883 | 39 927 | 38 343 | 33 772 | 45 814 | 65 946 | 67 417 | 77 981 | 66 620 | 52 706 | 56 106 | 53 134 | 52 918 | 54 007 | 47 683 | 35 112 | 42 703 | 31 382 |
| Изменять (%) | 10,58 | -10,48 | 2,68 | -3,97 | -11,92 | 35,66 | 43,94 | 2,23 | 15,67 | -14,57 | -20,89 | 6,45 | -5,30 | -0,41 | 2,06 | -11,71 | -26,36 | 21,62 | -26,51 | |
| % от денежного потока | 487,15 | 510,90 | -6 645,78 | -517,19 | -3 039,08 | -1 235,59 | 289,17 | 566,83 | 558,81 | 1 560,90 | -473,76 | -914,79 | -500,86 | -2 101,36 | -206 177,59 | 3 824,08 | 2 111,23 | -2 957,86 | -1 792,65 | -1 058,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 996 | -78 602 | -17 903 | -21 955 | -24 136 | -25 828 | -26 683 | -71 528 | -74 663 | -74 158 | -75 603 | -28 672 | -27 376 | -25 653 | -23 670 | -27 696 | -24 496 | -21 884 | -23 490 | -24 933 |
| Изменять (%) | -0,50 | -77,22 | 22,63 | 9,93 | 7,01 | 3,31 | 168,06 | 4,38 | -0,68 | 1,95 | -62,08 | -4,52 | -6,29 | -7,73 | 17,00 | -11,55 | -10,66 | 7,33 | 6,14 | |
| % от денежного потока | -979,68 | -924,53 | 3 059,88 | 284,40 | 1 913,01 | 944,97 | -168,42 | -614,81 | -618,87 | -1 484,39 | 537,63 | 497,65 | 244,39 | 1 014,55 | 92 224,73 | -1 961,06 | -1 084,57 | 1 843,56 | 986,09 | 841,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 733 | 43 737 | -21 530 | -25 699 | -15 539 | -10 833 | -3 348 | 17 062 | 19 648 | 1 516 | -4 693 | -28 916 | -38 886 | -28 910 | -27 934 | -23 986 | -20 415 | -14 545 | -21 899 | -9 629 |
| Изменять (%) | -8,37 | -149,23 | 19,37 | -39,53 | -30,29 | -69,10 | -609,67 | 15,16 | -92,28 | -409,57 | 516,19 | 34,48 | -25,66 | -3,37 | -14,14 | -14,89 | -28,75 | 50,56 | -56,03 | |
| % от денежного потока | 591,96 | 514,44 | 3 679,76 | 332,89 | 1 231,66 | 396,34 | -21,13 | 146,66 | 162,86 | 30,34 | 33,37 | 501,89 | 347,14 | 1 143,33 | 108 838,07 | -1 698,36 | -903,90 | 1 225,28 | 919,30 | 324,88 |
| Денежный поток | 8 063 | 8 502 | -585 | -7 720 | -1 262 | -2 733 | 15 843 | 11 634 | 12 064 | 4 996 | -14 062 | -5 762 | -11 202 | -2 529 | -26 | 1 412 | 2 259 | -1 187 | -2 382 | -2 964 |
| Изменять (%) | 5,44 | -106,88 | 1 219,46 | -83,66 | 116,64 | -679,64 | -26,57 | 3,70 | -58,59 | -381,47 | -59,03 | 94,42 | -77,43 | -98,98 | -5 602,52 | 59,92 | -152,56 | 100,67 | 24,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
