Отчет о движении денежных средств (TTM)
JCK Hospitality Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 138 | 119 | 68 | 76 | 26 | -32 | -49 | -69 | -60 | -46 | -42 | -26 | -9 | 18 | 6 | -118 | -121 | -142 | -133 | -19 |
| Изменять (%) | -13,55 | -43,43 | 11,97 | -66,07 | -224,22 | 53,52 | 41,38 | -13,55 | -23,01 | -8,74 | -37,31 | -64,38 | -295,39 | -67,09 | -2 061,53 | 1,89 | 17,96 | -6,44 | -85,70 | |
| % от денежного потока | -1 399,35 | -809,19 | 1 487,85 | -623,40 | 2 857,58 | -809,09 | 2 421,16 | -5 272,31 | -1 645,54 | -91 053,85 | -8 989,37 | -34 405,51 | 177,58 | -245,86 | -8 026,53 | 10 275,74 | 4 673,72 | 13 235,14 | 3 712,43 | 2 875,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -5 | -18 | -69 | -103 | -140 | -133 | -91 | -74 | -40 | -31 | -20 | -3 | -78 | -79 | -76 | -76 | 3 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | -60,17 | 253,50 | 289,75 | 49,29 | 35,32 | -5,18 | -31,42 | -18,88 | -46,21 | -21,03 | -37,70 | -83,79 | 2 361,51 | 0,86 | -3,16 | -0,55 | -104,16 | -167,65 | -206,97 | |
| % от денежного потока | 128,00 | 34,10 | -391,76 | 571,37 | -11 522,69 | -3 554,17 | 6 569,21 | -6 939,40 | -2 032,33 | -78 570,78 | -6 712,28 | -25 533,68 | 59,99 | 1 046,24 | 104 669,10 | 6 615,45 | 2 936,82 | -293,52 | 59,54 | -344,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -135 | -129 | -45 | -18 | 79 | 176 | 180 | 162 | 137 | 86 | 74 | 46 | 7 | 52 | 73 | 193 | 194 | 138 | 132 | 16 |
| Изменять (%) | -4,60 | -64,98 | -59,21 | -526,81 | 123,40 | 2,19 | -10,09 | -15,00 | -37,49 | -13,94 | -37,77 | -84,19 | 618,53 | 38,97 | 166,48 | 0,20 | -28,78 | -4,63 | -87,78 | |
| % от денежного потока | 1 371,35 | 875,09 | -996,09 | 152,03 | 8 765,12 | 4 463,26 | -8 890,36 | 12 311,71 | 3 777,87 | 169 724,63 | 15 801,65 | 60 039,19 | -137,56 | -700,38 | -96 542,57 | -16 791,18 | -7 510,54 | -12 841,63 | -3 671,97 | -2 430,70 |
| Денежный поток | -10 | -15 | 5 | -12 | 1 | 4 | -2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 | -0 | -1 | -3 | -1 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 49,51 | -130,77 | -367,23 | -107,40 | 338,72 | -151,30 | -164,92 | 177,00 | -98,61 | 824,39 | -83,62 | -7 001,55 | 41,13 | -98,99 | 1 432,18 | 124,02 | -58,35 | 233,54 | -81,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
