Отчет о движении денежных средств (TTM)
Jenkongklai Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 55 | 111 | 138 | 136 | 212 | 212 | 200 | 211 | 132 | 223 | 210 | 182 |
| Изменять (%) | -32,82 | 101,03 | 23,81 | -1,52 | 56,20 | -0,10 | -5,41 | 5,34 | -37,32 | 68,81 | -6,04 | -13,18 | |
| % от денежного потока | -404,46 | -540,69 | 1 088,68 | 619,69 | 1 312,27 | 48,98 | 50,92 | 55,10 | 66,34 | -55,41 | -648,18 | -465,02 | -311,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -15 | -26 | -34 | -36 | -59 | -76 | -121 | -171 | -277 | -298 | -296 | -275 |
| Изменять (%) | -56,52 | 67,17 | 31,53 | 6,73 | 64,45 | 27,25 | 59,47 | 41,82 | 62,20 | 7,36 | -0,50 | -7,31 | |
| % от денежного потока | 173,93 | 150,48 | -251,96 | -152,36 | -349,67 | -13,74 | -18,19 | -33,19 | -53,81 | 116,29 | 865,12 | 657,27 | 470,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -50 | -75 | -82 | -89 | 280 | 280 | 284 | 278 | -93 | 40 | 42 | 34 |
| Изменять (%) | -25,47 | 50,05 | 8,46 | 9,20 | -414,23 | -0,18 | 1,46 | -2,02 | -133,57 | -143,14 | 3,31 | -17,65 | |
| % от денежного потока | 330,54 | 490,21 | -736,72 | -367,34 | -862,60 | 64,76 | 67,28 | 78,09 | 87,46 | 39,12 | -116,95 | -92,25 | -58,65 |
| Денежный поток | -20 | -10 | 10 | 22 | 10 | 432 | 416 | 363 | 318 | -238 | -34 | -45 | -58 |
| Изменять (%) | -49,74 | -199,84 | 117,52 | -53,50 | 4 085,27 | -3,91 | -12,59 | -12,51 | -175,05 | -85,57 | 30,97 | 29,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
