Отчет о движении денежных средств (TTM)
JRW Utility Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 334 | -144 | -216 | -586 | -698 | -567 | -663 | -613 | -503 | -709 | 167 | 383 | 502 | 568 | -129 | -270 | -278 | -20 | -207 | -73 |
| Изменять (%) | -143,01 | 50,73 | 170,84 | 18,99 | -18,76 | 16,91 | -7,52 | -17,96 | 41,03 | -123,59 | 129,09 | 31,01 | 13,17 | -122,74 | 109,00 | 3,03 | -92,80 | 932,65 | -64,82 | |
| % от денежного потока | 107,68 | -17,31 | -29,74 | -157,37 | -265,24 | 99,04 | 99,27 | 84,82 | 87,48 | 153,70 | 119,47 | 97,16 | 149,41 | 616,36 | 34,80 | 92,93 | 113,07 | 31,94 | 205,22 | 88,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -80 | -121 | -61 | -59 | 42 | 42 | -2 | 6 | 7 | -69 | -74 | -94 | -196 | -119 | -3 | 24 | 24 | 20 | -90 |
| Изменять (%) | 631,75 | 50,26 | -49,82 | -2,91 | -170,90 | 1,24 | -103,81 | -447,85 | 29,05 | -1 048,32 | 7,78 | 27,45 | 107,63 | -39,18 | -97,31 | -853,99 | 0,37 | -15,68 | -542,64 | |
| % от денежного потока | -3,54 | -9,69 | -16,61 | -16,28 | -22,39 | -7,30 | -6,33 | 0,22 | -0,97 | -1,57 | -48,97 | -18,74 | -28,03 | -212,17 | 32,05 | 1,10 | -9,81 | -38,61 | -20,26 | 110,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | 1 054 | 1 065 | 1 020 | 1 020 | -47 | -47 | -108 | -78 | 241 | 41 | 85 | -72 | -280 | -123 | -17 | 8 | -67 | 86 | 81 |
| Изменять (%) | -8 318,11 | 1,07 | -4,28 | 0,00 | -104,64 | -0,32 | 129,35 | -28,22 | -410,07 | -82,82 | 105,98 | -184,42 | 290,32 | -56,11 | -85,92 | -146,37 | -932,92 | -228,00 | -5,07 | |
| % от денежного потока | -4,13 | 127,00 | 146,35 | 273,66 | 387,63 | 8,26 | 7,06 | 14,96 | 13,50 | -52,13 | 29,51 | 21,58 | -21,38 | -304,19 | 33,15 | 5,96 | -3,27 | 106,67 | -84,96 | -99,30 |
| Денежный поток | 310 | 830 | 728 | 373 | 263 | -572 | -667 | -722 | -575 | -461 | 140 | 394 | 336 | 92 | -371 | -291 | -246 | -63 | -101 | -82 |
| Изменять (%) | 167,56 | -12,29 | -48,81 | -29,40 | -317,57 | 16,63 | 8,24 | -20,45 | -19,73 | -130,35 | 181,68 | -14,81 | -72,57 | -502,67 | -21,74 | -15,32 | -74,50 | 60,71 | -18,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
