Отчет о движении денежных средств (TTM)
JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Co., Ltd. – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 47 | 61 | 78 | 52 | -2 | -20 | -18 | 3 | 69 | 49 | 39 | 40 | 44 | 77 | 118 | 132 | 133 | 128 |
| Изменять (%) | 1,83 | 31,32 | 26,81 | -33,68 | -103,13 | 1 108,60 | -9,41 | -115,87 | 2 342,38 | -28,59 | -20,36 | 3,38 | 9,92 | 73,90 | 53,41 | 11,66 | 0,62 | -4,06 | |
| % от денежного потока | 12 925,64 | -3 946,27 | -2 055,99 | 1 395,90 | 8,30 | -0,45 | -14,23 | -31,72 | -0,53 | -28,52 | -67,34 | -146,41 | -50,72 | -50,84 | -224,47 | 979,13 | 1 495,13 | 6 655,44 | 2 651,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -7 | -11 | -14 | -58 | -254 | -473 | -543 | -464 | -331 | -137 | -140 | -202 | -152 | -133 | -74 | -57 | -46 | -44 |
| Изменять (%) | 350,79 | 54,97 | 32,47 | 310,62 | 335,68 | 86,17 | 14,98 | -14,63 | -28,65 | -58,74 | 2,27 | 44,97 | -24,93 | -12,63 | -44,27 | -23,48 | -18,55 | -4,98 | |
| % от денежного потока | -430,95 | 582,43 | 358,09 | -253,98 | -9,35 | -70,57 | -344,12 | -973,27 | 88,24 | 137,54 | 187,67 | 524,00 | 254,57 | 174,26 | 386,53 | -612,51 | -640,96 | -2 309,74 | -911,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -41 | -54 | -58 | 630 | 615 | 629 | 617 | -65 | 22 | 15 | 74 | 83 | 20 | 21 | -32 | -67 | -85 | -79 |
| Изменять (%) | -6,79 | 30,83 | 8,24 | -1 182,21 | -2,35 | 2,32 | -1,99 | -110,47 | -133,62 | -31,88 | 400,14 | 11,63 | -75,27 | 4,39 | -251,08 | 106,83 | 27,25 | -6,96 | |
| % от денежного потока | -12 394,69 | 3 463,84 | 1 797,89 | -1 041,92 | 101,05 | 171,02 | 458,36 | 1 104,98 | 12,29 | -9,03 | -20,33 | -277,59 | -103,85 | -23,42 | -62,07 | -266,63 | -754,17 | -4 245,70 | -1 640,47 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -3 | 6 | 623 | 360 | 137 | 56 | -526 | -241 | -73 | -27 | -80 | -87 | -34 | 12 | 9 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | -433,54 | 152,06 | -286,77 | 11 058,69 | -42,30 | -61,82 | -59,35 | -1 041,60 | -54,22 | -69,76 | -63,37 | 198,40 | 9,68 | -60,61 | -135,17 | -26,88 | -77,40 | 140,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
