Отчет о движении денежных средств (TTM)
KC Property Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -35 | -97 | -132 | -160 | -158 | -83 | -20 | -2 | 24 | -18 | -22 | 9 | 13 | 47 | 14 | -40 | -76 | -80 | -84 | -65 |
| Изменять (%) | 173,43 | 36,27 | 21,46 | -1,49 | -47,62 | -75,72 | -88,64 | -1 159,57 | -176,05 | 20,20 | -139,99 | 43,27 | 273,62 | -71,22 | -394,10 | 89,10 | 5,73 | 4,54 | -22,40 | |
| % от денежного потока | -57,14 | 1 203,95 | -855,86 | 1 383,95 | 174,06 | -46,68 | -11,21 | -1,19 | 12,42 | 36,51 | 31,05 | -10,29 | -9,17 | 1 737,63 | -38,38 | 117,35 | 702,37 | 69,28 | 2 874,15 | 631,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 230 | 116 | 118 | 122 | 16 | 8 | 1 | -2 | -5 | -9 | -30 | -80 | -143 | -152 | -155 | -102 | -44 | -33 | 65 | 61 |
| Изменять (%) | -49,56 | 2,08 | 2,56 | -86,75 | -47,54 | -82,92 | -213,11 | 182,66 | 92,47 | 236,42 | 167,20 | 78,61 | 6,75 | 2,06 | -34,23 | -56,91 | -24,44 | -297,01 | -6,10 | |
| % от денежного потока | 371,02 | -1 441,96 | 767,88 | -1 048,48 | -17,73 | 4,76 | 0,80 | -0,85 | -2,37 | 17,62 | 41,94 | 92,89 | 103,20 | -5 586,00 | 437,53 | 299,15 | 407,96 | 28,75 | -2 248,12 | -598,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -133 | -27 | 29 | 27 | 51 | 252 | 198 | 196 | 175 | -23 | -19 | -15 | -8 | 108 | 106 | 108 | 109 | -2 | 15 | -7 |
| Изменять (%) | -79,49 | -206,61 | -5,91 | 87,37 | 392,09 | -21,38 | -0,74 | -10,81 | -113,20 | -16,79 | -22,29 | -44,78 | -1 402,98 | -1,28 | 1,77 | 0,86 | -102,09 | -773,36 | -144,40 | |
| % от денежного потока | -213,88 | 338,01 | 187,98 | -235,48 | -56,33 | 141,91 | 110,41 | 102,03 | 89,95 | 45,88 | 27,01 | 17,40 | 5,98 | 3 948,36 | -299,15 | -316,50 | -1 010,32 | 1,97 | -526,03 | 66,18 |
| Денежный поток | 62 | -8 | 15 | -12 | -91 | 177 | 179 | 192 | 195 | -50 | -71 | -86 | -138 | 3 | -35 | -34 | -11 | -116 | -3 | -10 |
| Изменять (%) | -112,98 | -291,69 | -175,11 | 683,28 | -295,33 | 1,06 | 7,41 | 1,17 | -125,87 | 41,32 | 20,63 | 60,78 | -101,97 | -1 403,01 | -3,81 | -68,40 | 971,97 | -97,48 | 252,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
