Отчет о движении денежных средств (TTM)
KEX Express (Thailand) Public Company Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 901 | 3 457 | 2 920 | 1 972 | 2 839 | 2 322 | 1 253 | -257 | -791 | -1 282 | -1 599 | -1 474 | -2 112 | -2 039 | -1 879 | -2 032 | -2 273 | -2 390 | -2 739 | -2 504 |
| Изменять (%) | -11,39 | -15,52 | -32,48 | 43,99 | -18,19 | -46,05 | -120,54 | 207,38 | 62,12 | 24,65 | -7,79 | 43,25 | -3,45 | -7,81 | 8,10 | 11,89 | 5,15 | 14,58 | -8,57 | |
| % от денежного потока | 410,90 | 39,34 | 38,99 | 130,23 | 448,21 | -27,62 | -15,09 | 7,92 | 65,73 | -146,71 | -246,79 | -5 112,30 | 607,68 | 142,90 | 2 664,11 | 1 135,32 | -48,53 | -97,47 | 252,12 | 2 072,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -414 | -375 | -321 | -5 297 | -6 314 | -6 577 | -6 057 | 219 | 1 849 | 4 535 | 4 384 | 3 465 | 2 829 | 260 | -276 | -617 | -712 | -497 | -261 | -353 |
| Изменять (%) | -9,23 | -14,50 | 1 550,04 | 19,19 | 4,16 | -7,91 | -103,61 | 744,48 | 145,27 | -3,33 | -20,95 | -18,34 | -90,80 | -206,01 | 123,46 | 15,51 | -30,28 | -47,53 | 35,62 | |
| % от денежного потока | -43,57 | -4,27 | -4,29 | -349,89 | -996,86 | 78,22 | 72,93 | -6,74 | -153,61 | 518,73 | 676,69 | 12 017,09 | -814,23 | -18,24 | 391,13 | 344,58 | -15,21 | -20,25 | 23,99 | 292,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 538 | 5 706 | 4 891 | 4 840 | 4 109 | -4 153 | -3 501 | -3 211 | -2 261 | -2 378 | -2 137 | -1 962 | -1 065 | 352 | 2 085 | 2 469 | 7 669 | 5 339 | 1 913 | 2 737 |
| Изменять (%) | -324,81 | -14,29 | -1,04 | -15,11 | -201,09 | -15,72 | -8,27 | -29,58 | 5,16 | -10,13 | -8,19 | -45,71 | -133,02 | 492,66 | 18,44 | 210,59 | -30,38 | -64,17 | 43,05 | |
| % от денежного потока | -267,33 | 64,93 | 65,30 | 319,66 | 648,65 | 49,40 | 42,15 | 98,82 | 187,88 | -272,02 | -329,91 | -6 804,78 | 306,56 | -24,66 | -2 955,25 | -1 379,90 | 163,74 | 217,72 | -176,11 | -2 265,00 |
| Денежный поток | 949 | 8 787 | 7 490 | 1 514 | 633 | -8 408 | -8 304 | -3 250 | -1 204 | 874 | 648 | 29 | -347 | -1 427 | -71 | -179 | 4 684 | 2 452 | -1 086 | -121 |
| Изменять (%) | 825,51 | -14,76 | -79,78 | -58,16 | -1 427,39 | -1,23 | -60,87 | -62,96 | -172,63 | -25,90 | -95,55 | -1 305,17 | 310,56 | -95,06 | 153,65 | -2 717,53 | -47,64 | -144,30 | -88,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
