Отчет о движении денежных средств (TTM)
King Gen Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 | 130 | 109 | 60 | 50 | -50 | -56 | 153 | 159 | 170 | 199 | 25 | -10 | -4 | -44 | -39 | 9 | 50 | 73 | 106 |
| Изменять (%) | 69,32 | -15,92 | -44,93 | -17,58 | -201,03 | 12,43 | -370,81 | 4,29 | 6,33 | 17,24 | -87,28 | -140,48 | -58,76 | 941,45 | -12,39 | -123,04 | 458,20 | 47,99 | 44,67 | |
| % от денежного потока | 85,52 | 94,55 | 583,46 | -89,93 | -42,53 | 34,20 | 48,05 | 51,02 | 50,11 | 31,46 | 140,29 | -24,30 | 8,56 | 1,05 | 74,25 | 29,67 | -7,25 | -52,62 | -127,31 | -189,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -274 | -238 | -272 | -321 | -139 | -95 | 219 | 221 | 306 | 53 | -258 | -221 | -321 | -117 | -66 | -360 | -333 | -430 | -673 |
| Изменять (%) | 179,27 | -13,12 | 14,29 | 17,99 | -56,79 | -31,48 | -330,81 | 0,74 | 38,36 | -82,78 | -590,45 | -14,28 | 44,97 | -63,56 | -43,47 | 444,15 | -7,32 | 29,01 | 56,58 | |
| % от денежного потока | -109,11 | -198,96 | -1 268,74 | 405,83 | 274,78 | 94,50 | 80,91 | 73,23 | 69,47 | 56,74 | 37,16 | 248,31 | 185,30 | 79,52 | 197,60 | 50,95 | 294,14 | 354,32 | 747,34 | 1 203,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 111 | 282 | 147 | 145 | 155 | 42 | 34 | -73 | -62 | 64 | -110 | 129 | 112 | -78 | 102 | -25 | 229 | 190 | 299 | 512 |
| Изменять (%) | 153,30 | -47,66 | -1,76 | 6,75 | -72,73 | -19,27 | -313,59 | -14,27 | -202,11 | -272,51 | -217,52 | -13,05 | -169,97 | -229,64 | -124,73 | -1 008,81 | -16,96 | 57,69 | 70,91 | |
| % от денежного потока | 123,59 | 204,42 | 785,28 | -215,90 | -132,25 | -28,70 | -28,96 | -24,25 | -19,58 | 11,80 | -77,45 | -124,00 | -93,86 | 19,44 | -171,84 | 19,38 | -186,89 | -201,70 | -520,03 | -914,40 |
| Денежный поток | 90 | 138 | 19 | -67 | -117 | -147 | -117 | 300 | 318 | 539 | 142 | -104 | -119 | -404 | -59 | -130 | -122 | -94 | -58 | -56 |
| Изменять (%) | 53,15 | -86,37 | -457,30 | 74,27 | 25,63 | -19,97 | -355,02 | 6,19 | 69,39 | -73,71 | -173,41 | 14,86 | 237,83 | -85,34 | 119,25 | -5,75 | -23,06 | -38,84 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
