Отчет о движении денежных средств (TTM)
K&K Superstore Southern Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 66 | 71 | 46 | 60 | 26 | 4 | 18 | 12 | 28 | 16 | 26 | 22 | 37 | 65 | 57 | 57 | 61 | 41 | 38 |
| Изменять (%) | 187,31 | 8,40 | -34,71 | 29,67 | -57,51 | -84,48 | 348,63 | -32,41 | 134,43 | -42,39 | 59,79 | -14,78 | 64,72 | 76,85 | -11,36 | -0,13 | 6,56 | -32,62 | -8,46 | |
| % от денежного потока | -393,74 | 481,25 | 439,07 | 731,02 | 285,64 | 907,89 | -43,49 | -289,43 | -48,33 | -227,52 | -210,56 | -377,86 | 400,77 | 151,32 | 199,33 | 345,81 | 440,06 | 236,00 | 6 012,77 | 211,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -13 | -11 | -8 | -9 | -9 | -8 | -15 | -18 | -19 | -26 | -32 | -38 | -32 | -24 | -19 | -15 | -22 | -21 | -15 |
| Изменять (%) | 12,54 | -9,01 | -27,70 | 3,33 | 6,55 | -7,78 | 74,35 | 24,00 | 2,29 | 43,09 | 19,28 | 20,11 | -14,43 | -25,40 | -20,98 | -23,72 | 51,24 | -2,70 | -28,94 | |
| % от денежного потока | 191,75 | -91,80 | -70,31 | -129,63 | -40,36 | -321,71 | 91,57 | 236,81 | 72,54 | 149,01 | 342,51 | 458,85 | -685,89 | -134,54 | -74,76 | -115,62 | -112,38 | -85,54 | -3 147,27 | -86,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -40 | -44 | -32 | -31 | -14 | -5 | -9 | -19 | -22 | 2 | -1 | 21 | 20 | -8 | -22 | -30 | -13 | -19 | -5 |
| Изменять (%) | 125,31 | 10,32 | -26,85 | -3,84 | -55,27 | -65,40 | 98,17 | 101,03 | 17,29 | -111,14 | -152,99 | -1 727,44 | -5,73 | -139,64 | 170,69 | 37,26 | -55,96 | 44,93 | -75,80 | |
| % от денежного потока | 301,99 | -289,45 | -268,76 | -501,39 | -145,28 | -486,17 | 51,92 | 152,62 | 75,79 | 178,51 | -31,95 | 19,02 | 385,12 | 83,22 | -24,57 | -130,19 | -227,68 | -50,46 | -2 765,49 | -25,76 |
| Денежный поток | -6 | 14 | 16 | 6 | 21 | 3 | -9 | -6 | -25 | -12 | -8 | -7 | 6 | 24 | 32 | 17 | 13 | 26 | 1 | 18 |
| Изменять (%) | -335,07 | 18,81 | -60,79 | 231,86 | -86,63 | -423,99 | -32,58 | 304,83 | -50,21 | -37,75 | -10,96 | -180,35 | 336,27 | 34,25 | -48,91 | -21,52 | 98,71 | -97,36 | 2 498,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
