Отчет о движении денежных средств (TTM)
Култорн Кирби Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 | 106 | 147 | 93 | 100 | -32 | -127 | 73 | -48 | -6 | 57 | -13 | -63 | 50 | -164 | -113 | -217 |
| Изменять (%) | -17,88 | 38,64 | -36,65 | 8,03 | -132,03 | 295,09 | -157,29 | -165,56 | -87,29 | -1 039,54 | -122,86 | 384,90 | -179,82 | -426,29 | -31,01 | 90,93 | |
| % от денежного потока | -61,13 | -96,98 | -3 257,72 | 695,32 | 907,45 | 336,58 | 447,84 | -676,73 | -1 114,12 | -285,80 | 584,99 | -46,01 | -231,65 | -1 233,08 | 1 022,77 | -1 007,54 | -731,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -610 | -465 | -205 | -150 | -114 | -84 | -51 | -22 | -15 | -7 | -272 | -277 | -233 | -244 | 29 | -12 | -4 |
| Изменять (%) | -23,76 | -55,96 | -26,92 | -24,17 | -25,69 | -39,48 | -56,99 | -30,06 | -53,82 | 3 739,63 | 1,56 | -15,74 | 4,50 | -111,88 | -142,35 | -64,34 | |
| % от денежного потока | 289,65 | 426,65 | 4 552,41 | -1 120,87 | -1 026,74 | 883,60 | 180,09 | 204,29 | -358,80 | -334,39 | -2 797,16 | -977,36 | -854,95 | 5 957,92 | -179,99 | -108,86 | -14,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 280 | 260 | 62 | 88 | 42 | 122 | 182 | -31 | 94 | 26 | 223 | 318 | 316 | 199 | 115 | 137 | 251 |
| Изменять (%) | -7,20 | -76,06 | 40,71 | -52,60 | 193,65 | 48,99 | -117,32 | -397,24 | -72,43 | 763,43 | 42,88 | -0,76 | -36,85 | -42,36 | 19,21 | 82,94 | |
| % от денежного потока | -132,99 | -238,46 | -1 382,95 | 655,62 | 375,45 | -1 276,76 | -640,62 | 292,71 | 2 184,77 | 1 215,52 | 2 286,48 | 1 123,95 | 1 158,00 | -4 877,06 | -714,57 | 1 216,40 | 846,76 |
| Денежный поток | -211 | -109 | -5 | 13 | 11 | -10 | -28 | -11 | 4 | 2 | 10 | 28 | 27 | -4 | -16 | 11 | 30 |
| Изменять (%) | -48,24 | -95,87 | -396,82 | -17,22 | -186,35 | 196,93 | -62,09 | -139,82 | -50,44 | 359,01 | 190,67 | -3,68 | -115,00 | 293,38 | -170,03 | 162,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
