Отчет о движении денежных средств (TTM)
Krungthai Card Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 297 | 5 469 | 4 238 | 4 581 | 8 611 | 8 334 | 7 611 | 1 460 | -2 945 | -4 277 | -5 714 | -3 313 | -797 | 2 103 | 5 438 | 7 202 | 6 090 | 6 000 | 7 309 |
| Изменять (%) | 27,27 | -22,51 | 8,09 | 87,96 | -3,21 | -8,67 | -80,82 | -301,74 | 45,21 | 33,59 | -42,03 | -75,95 | -363,95 | 158,59 | 32,43 | -15,44 | -1,47 | 21,82 | |
| % от денежного потока | 203,36 | 874,12 | 2 248,51 | -3 973,30 | -417,36 | 5 035,92 | 3 636,83 | 651,07 | -1 696,58 | 2 363,68 | -18 589,67 | -1 173,67 | -70,77 | 66,51 | 279,33 | 294,94 | -1 336,03 | -263,05 | 4 034,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -298 | -401 | -389 | -682 | -715 | -779 | -799 | -513 | -499 | -226 | -218 | -262 | -324 | -349 | -215 | -225 | -215 | -149 | -255 |
| Изменять (%) | 34,67 | -3,07 | 75,31 | 4,83 | 8,88 | 2,55 | -35,70 | -2,73 | -54,80 | -3,64 | 20,25 | 23,82 | 7,75 | -38,37 | 4,71 | -4,41 | -30,70 | 70,94 | |
| % от денежного потока | -14,11 | -64,17 | -206,45 | 591,71 | 34,67 | -470,52 | -381,57 | -228,96 | -287,67 | 124,74 | -707,61 | -92,67 | -28,76 | -11,04 | -11,05 | -9,22 | 47,22 | 6,54 | -140,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 886 | -4 442 | -3 661 | -4 014 | -9 958 | -7 390 | -6 604 | -722 | 3 619 | 4 322 | 5 962 | 3 856 | 2 246 | 1 408 | -3 276 | -4 535 | -6 330 | -8 132 | -6 873 |
| Изменять (%) | 135,51 | -17,59 | 9,66 | 148,09 | -25,79 | -10,64 | -89,06 | -600,95 | 19,44 | 37,95 | -35,32 | -41,75 | -37,34 | -332,73 | 38,41 | 39,59 | 28,46 | -15,48 | |
| % от денежного потока | -89,26 | -709,95 | -1 942,05 | 3 481,59 | 482,70 | -4 465,40 | -3 155,26 | -322,11 | 2 084,25 | -2 388,43 | 19 397,29 | 1 366,34 | 199,53 | 44,52 | -168,29 | -185,72 | 1 388,81 | 356,51 | -3 793,52 |
| Денежный поток | 2 113 | 626 | 188 | -115 | -2 063 | 165 | 209 | 224 | 174 | -181 | 31 | 282 | 1 126 | 3 162 | 1 947 | 2 442 | -456 | -2 281 | 181 |
| Изменять (%) | -70,39 | -69,87 | -161,17 | 1 689,40 | -108,02 | 26,46 | 7,15 | -22,58 | -204,23 | -116,99 | 818,20 | 298,92 | 180,83 | -38,43 | 25,42 | -118,67 | 400,42 | -107,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
