Отчет о движении денежных средств (TTM)
KT Medical Service Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 1 | 53 | 69 | 52 | -4 | -2 | 2 | 2 | 40 | 59 | 55 | 63 | 46 | 47 |
| Изменять (%) | -119,71 | 7 335,37 | 29,13 | -24,24 | -107,55 | -57,31 | -200,82 | -3,66 | 2 368,24 | 47,47 | -7,53 | 15,45 | -26,52 | 0,92 | |
| % от денежного потока | -70,28 | 1,75 | 141,11 | -685,50 | 23,67 | -2,49 | -20,72 | 14,07 | -0,68 | -25,24 | 313,85 | 447,38 | 175,53 | 279,81 | 508,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -41 | -88 | -117 | -103 | -91 | -210 | -184 | -204 | -163 | -37 | -60 | -42 | -64 | -66 |
| Изменять (%) | 59,74 | 113,56 | 33,22 | -11,91 | -12,28 | 131,69 | -12,40 | 11,12 | -20,44 | -77,42 | 63,29 | -29,16 | 50,10 | 3,94 | |
| % от денежного потока | -499,84 | -101,06 | -233,58 | 1 170,62 | -46,99 | -57,53 | -2 594,14 | -1 530,55 | 85,28 | 102,12 | -194,41 | -489,36 | -117,82 | -383,63 | -718,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 81 | 73 | 39 | 271 | 252 | 220 | 194 | -37 | -37 | -4 | 17 | 15 | 34 | 29 |
| Изменять (%) | 134,98 | -10,77 | -46,81 | 602,66 | -7,02 | -12,83 | -11,60 | -119,00 | -0,20 | -90,03 | -573,90 | -12,36 | 122,18 | -15,69 | |
| % от денежного потока | 670,12 | 199,31 | 192,47 | -385,12 | 123,33 | 160,02 | 2 714,86 | 1 616,48 | 15,40 | 23,13 | -19,44 | 141,97 | 42,28 | 203,82 | 309,67 |
| Денежный поток | 5 | 41 | 38 | -10 | 220 | 157 | 8 | 12 | -240 | -159 | 19 | 12 | 36 | 17 | 9 |
| Изменять (%) | 690,05 | -7,60 | -126,58 | -2 294,23 | -28,35 | -94,86 | 48,47 | -2 094,25 | -33,55 | -111,86 | -35,13 | 194,24 | -53,90 | -44,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
