Отчет о движении денежных средств (TTM)
Krungdhep Sophon Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 138 | 121 | 120 | 116 | 139 | 133 | 131 | 135 | 124 | 123 | 100 | 102 | 106 | 105 | 142 | 142 | 134 | 126 | 130 | 138 |
| Изменять (%) | -12,46 | -1,09 | -3,14 | 19,45 | -4,17 | -1,62 | 3,23 | -8,47 | -0,64 | -18,70 | 1,83 | 4,47 | -0,72 | 35,05 | -0,37 | -5,84 | -5,45 | 2,72 | 6,40 | |
| % от денежного потока | 5 762,32 | -41 587,76 | -487,26 | -1 359,41 | 460,59 | 2 556,16 | 739,82 | -4 540,89 | -361,60 | -836,04 | 225,11 | 6 976,23 | 3 473,44 | 403,71 | -1 547,58 | -2 581,13 | 8 029,48 | -1 199,25 | -1 223,70 | 255,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -76 | -72 | -95 | -113 | -88 | -78 | -40 | -27 | -55 | -54 | 5 | -37 | -40 | -16 | -88 | -82 | -65 | -70 | -73 | -4 |
| Изменять (%) | -5,74 | 31,70 | 19,09 | -22,02 | -11,92 | -48,74 | -32,83 | 107,19 | -2,37 | -108,44 | -917,91 | 7,83 | -60,67 | 456,69 | -7,24 | -19,73 | 7,44 | 4,46 | -94,38 | |
| % от денежного потока | -3 177,66 | 24 692,72 | 385,21 | 1 321,31 | -292,26 | -1 490,81 | -224,82 | 897,98 | 161,86 | 367,70 | 10,27 | -2 557,36 | -1 314,20 | -60,51 | 956,13 | 1 484,69 | -3 937,02 | 668,22 | 693,39 | -7,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -50 | -50 | -12 | -21 | -50 | -73 | -111 | -102 | -83 | -60 | -63 | -63 | -64 | -64 | -66 | -66 | -66 | -67 | -80 |
| Изменять (%) | -17,03 | 0,37 | -76,27 | 74,44 | 143,92 | 46,13 | 51,68 | -7,95 | -18,51 | -28,08 | 4,83 | 0,05 | 0,89 | 0,16 | 3,36 | 1,01 | 0,05 | 0,55 | 19,66 | |
| % от денежного потока | -2 484,66 | 16 995,03 | 202,05 | 138,11 | -68,34 | -965,35 | -415,00 | 3 742,92 | 299,74 | 568,34 | -135,38 | -4 318,88 | -2 059,25 | -243,21 | 691,45 | 1 196,44 | -3 992,46 | 631,03 | 630,31 | -148,23 |
| Денежный поток | 2 | -0 | -25 | -9 | 30 | 5 | 18 | -3 | -34 | -15 | 44 | 1 | 3 | 26 | -9 | -5 | 2 | -11 | -11 | 54 |
| Изменять (%) | -112,13 | 8 342,17 | -65,28 | -452,54 | -82,73 | 239,93 | -116,82 | 1 049,43 | -57,02 | -401,93 | -96,71 | 109,83 | 754,21 | -135,23 | -40,27 | -130,27 | -733,02 | 0,66 | -608,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
