Отчет о движении денежных средств (TTM)
KW Metal Work Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 | 61 | 51 | 12 | -65 | -51 | -60 | -20 | 40 | 47 | 120 | 160 | 123 | 146 | 137 | 98 | 98 | 59 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | -20,97 | -15,34 | -77,23 | -660,01 | -21,72 | 16,42 | -67,12 | -303,60 | 16,87 | 157,76 | 32,97 | -22,85 | 18,54 | -6,10 | -28,53 | -0,67 | -39,30 | -78,34 | 4,40 | |
| % от денежного потока | 254,18 | 139,51 | 213,98 | -43,06 | 151,08 | -180,26 | 638,67 | -29,79 | 117,29 | -41,92 | -385,23 | -35 805,38 | 5 049,25 | 205,15 | 174,96 | 295,22 | 230,40 | 146,50 | -83,00 | -21,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -10 | -20 | -40 | -47 | -67 | -74 | -67 | -67 | -54 | -41 | -25 | -20 | -16 | -13 | -17 | -17 | -18 | -20 | -30 |
| Изменять (%) | -25,49 | 92,71 | 104,74 | 16,34 | 42,50 | 10,31 | -8,36 | -0,80 | -18,83 | -24,23 | -40,17 | -18,98 | -17,75 | -19,15 | 28,47 | -2,73 | 8,07 | 12,62 | 46,25 | |
| % от денежного потока | -45,33 | -23,46 | -81,89 | 148,15 | 108,00 | -234,58 | 787,47 | -102,39 | -196,41 | 48,75 | 131,70 | 5 508,00 | -815,72 | -22,99 | -16,89 | -51,22 | -39,14 | -44,31 | 130,54 | 47,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -7 | -8 | 1 | 69 | 146 | 124 | 153 | 61 | -104 | -110 | -136 | -101 | -59 | -46 | -48 | -39 | -1 | -8 | -46 |
| Изменять (%) | -78,77 | 10,35 | -117,98 | 4 881,87 | 112,33 | -15,36 | 23,40 | -60,11 | -270,10 | 6,43 | 23,00 | -25,61 | -42,01 | -22,17 | 5,03 | -19,35 | -97,71 | 817,33 | 466,91 | |
| % от денежного потока | -108,84 | -16,05 | -32,08 | -5,10 | -159,08 | 514,85 | -1 326,14 | 232,18 | 179,12 | 93,17 | 353,54 | 30 397,38 | -4 133,53 | -82,15 | -58,08 | -144,01 | -91,26 | -2,19 | 52,46 | 74,04 |
| Денежный поток | 30 | 43 | 24 | -27 | -43 | 28 | -9 | 66 | 34 | -111 | -31 | -0 | 2 | 71 | 79 | 33 | 42 | 40 | -15 | -62 |
| Изменять (%) | 43,99 | -44,80 | -213,18 | 59,59 | -165,61 | -132,86 | -804,82 | -48,29 | -427,01 | -71,95 | -98,57 | -647,08 | 2 817,66 | 10,10 | -57,64 | 27,27 | -4,55 | -138,23 | 301,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
