Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kang Yong Electric Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 920 | 900 | 1 055 | 955 | 613 | 353 | -219 | -455 | -659 | -473 | -123 | 214 | 783 | 935 | 936 | 903 | 561 | 293 | 186 | 107 |
| Изменять (%) | -2,22 | 17,30 | -9,50 | -35,82 | -42,36 | -161,88 | 107,93 | 45,04 | -28,30 | -73,88 | -272,99 | 266,52 | 19,39 | 0,13 | -3,53 | -37,90 | -47,73 | -36,66 | -42,14 | |
| % от денежного потока | 12 575,24 | 153,57 | -504,85 | -126,75 | -938,73 | -64,73 | 1 344,64 | 257,53 | 105,94 | 704,04 | 113,69 | 84,47 | -343,15 | -191,61 | -229,26 | -181,90 | -394,26 | 151,79 | 893,28 | -178,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -613 | -6 | -952 | -1 404 | -177 | -395 | 713 | 789 | 218 | 585 | 193 | 220 | -922 | -1 329 | -1 254 | -1 307 | -92 | 500 | 438 | 435 |
| Изменять (%) | -98,94 | 14 560,33 | 47,39 | -87,42 | 123,88 | -280,43 | 10,56 | -72,34 | 168,18 | -66,97 | 13,66 | -520,08 | 44,02 | -5,65 | 4,25 | -92,98 | -644,21 | -12,26 | -0,78 | |
| % от денежного потока | -8 371,76 | -1,11 | 455,60 | 186,28 | 270,39 | 72,42 | -4 386,76 | -446,75 | -35,05 | -871,14 | -177,85 | 86,82 | 404,26 | 272,30 | 307,01 | 263,25 | 64,54 | 258,72 | 2 109,19 | -722,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -315 | -317 | -319 | -319 | -508 | -509 | -509 | -509 | -178 | -178 | -178 | -178 | -91 | -91 | -91 | -91 | -601 | -601 | -601 | -601 |
| Изменять (%) | 0,64 | 0,64 | -0,01 | 59,55 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | -64,98 | 0,01 | -0,02 | -0,00 | -49,06 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 558,73 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | |
| % от денежного потока | -4 299,22 | -54,04 | 152,42 | 42,28 | 778,39 | 93,16 | 3 128,64 | 288,32 | 28,64 | 265,49 | 164,08 | -70,47 | 39,78 | 18,62 | 22,29 | 18,37 | 422,23 | -311,06 | -2 891,10 | 999,08 |
| Денежный поток | 7 | 586 | -209 | -754 | -65 | -546 | -16 | -177 | -622 | -67 | -109 | 253 | -228 | -488 | -408 | -496 | -142 | 193 | 21 | -60 |
| Изменять (%) | 7 906,86 | -135,68 | 260,48 | -91,33 | 735,85 | -97,02 | 985,65 | 252,59 | -89,21 | 61,78 | -332,82 | -190,22 | 113,81 | -16,31 | 21,58 | -71,35 | -235,76 | -89,24 | -389,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
