Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lalin Property Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 659 | 1 406 | 1 172 | 1 006 | 850 | 1 136 | 925 | 827 | 390 | -63 | -864 | -1 361 | -1 559 | -1 704 | -1 782 | -1 590 | -1 081 | -475 | 393 | 753 |
| Изменять (%) | -15,27 | -16,60 | -14,20 | -15,48 | 33,65 | -18,63 | -10,58 | -52,84 | -116,12 | 1 274,33 | 57,50 | 14,57 | 9,29 | 4,61 | -10,77 | -32,01 | -56,04 | -182,73 | 91,53 | |
| % от денежного потока | -1 394,13 | 7 940,37 | 2 637,30 | 697,10 | -4 102,97 | 7 519,10 | 3 070,06 | 1 802,62 | 158,04 | 384,91 | 1 514,43 | 850,18 | 923,70 | -2 868,57 | 5 126,73 | 2 939,77 | 2 222,49 | 1 049,52 | -1 163,72 | -913,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 330 | -933 | -481 | 280 | 178 | -261 | -152 | -112 | 759 | 836 | 1 075 | 656 | 161 | 282 | -60 | 3 | -42 | -36 | -28 | -19 |
| Изменять (%) | -29,87 | -48,40 | -158,20 | -36,59 | -246,70 | -41,69 | -26,19 | -776,55 | 10,15 | 28,60 | -38,99 | -75,41 | 74,75 | -121,43 | -105,46 | -1 384,48 | -15,77 | -20,23 | -34,10 | |
| % от денежного потока | 1 118,10 | -5 270,44 | -1 082,93 | 194,17 | -857,48 | -1 724,81 | -504,63 | -244,57 | 307,59 | -5 118,62 | -1 884,45 | -409,76 | -95,54 | 474,44 | 173,67 | -6,09 | 87,03 | 78,75 | 84,19 | 22,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -447 | -455 | -647 | -1 142 | -1 049 | -860 | -742 | -669 | -902 | -789 | -268 | 545 | 1 229 | 1 481 | 1 808 | 1 533 | 1 075 | 466 | -399 | -817 |
| Изменять (%) | 1,68 | 42,11 | 76,60 | -8,16 | -17,93 | -13,71 | -9,94 | 34,90 | -12,49 | -66,03 | -303,20 | 125,57 | 20,54 | 22,05 | -15,21 | -29,88 | -56,68 | -185,59 | 104,94 | |
| % от денежного потока | 376,03 | -2 569,93 | -1 454,36 | -791,27 | 5 060,45 | -5 694,29 | -2 465,43 | -1 458,04 | -365,63 | 4 833,71 | 470,02 | -340,42 | -728,16 | 2 494,13 | -5 200,40 | -2 833,68 | -2 209,52 | -1 028,27 | 1 179,53 | 990,63 |
| Денежный поток | -119 | 18 | 44 | 144 | -21 | 15 | 30 | 46 | 247 | -16 | -57 | -160 | -169 | 59 | -35 | -54 | -49 | -45 | -34 | -82 |
| Изменять (%) | -114,88 | 151,11 | 224,60 | -114,36 | -172,93 | 99,29 | 52,29 | 437,95 | -106,62 | 249,30 | 180,56 | 5,46 | -135,19 | -158,53 | 55,61 | -10,07 | -6,91 | -25,38 | 144,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
