Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lease IT Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 54 | -40 | -107 | 109 | 384 | 578 | 545 | 508 | 399 | 274 | 230 | 163 | 192 | 93 | 45 | -107 | -108 | -154 | -133 |
| Изменять (%) | -74,01 | -174,14 | 167,07 | -201,54 | 251,73 | 50,54 | -5,69 | -6,70 | -21,42 | -31,37 | -16,02 | -29,25 | 18,06 | -51,85 | -51,09 | -336,34 | 0,64 | 42,78 | -13,47 | |
| % от денежного потока | -2 701,13 | -28,70 | -150,30 | 619,85 | -549,27 | 1 636,88 | -1 559,84 | -737,48 | 1 169,51 | 100,59 | -817,58 | 328,26 | -1 314,77 | -50,84 | -133,94 | -51,76 | 112,14 | 501,71 | -817,67 | -786,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | 682 | -87 | 0 | -221 | 6 | -11 | -109 | -5 | -1 | 63 | 201 | 262 | -77 | 8 | -53 | 16 | 90 | 1 | 63 |
| Изменять (%) | -1 519,21 | -112,75 | -100,52 | -49 264,09 | -102,59 | -301,31 | 843,97 | -95,22 | -84,92 | -8 183,28 | 217,48 | 30,25 | -129,34 | -110,76 | -738,39 | -129,76 | 476,10 | -99,08 | 7 536,65 | |
| % от денежного потока | 621,32 | -360,53 | -324,60 | -2,59 | 1 111,59 | 24,37 | 31,05 | 146,94 | -11,95 | -0,20 | -188,68 | 286,39 | -2 111,71 | 20,29 | -11,95 | 60,29 | -16,45 | -421,23 | 4,40 | 373,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -168 | -925 | 154 | 90 | 92 | -366 | -603 | -510 | -460 | -2 | -371 | -361 | -437 | -494 | -170 | -80 | -4 | -4 | 172 | 87 |
| Изменять (%) | 448,94 | -116,64 | -41,73 | 2,42 | -498,57 | 64,81 | -15,43 | -9,89 | -99,66 | 23 813,84 | -2,69 | 21,04 | 13,03 | -65,57 | -52,92 | -94,86 | 1,88 | -4 199,50 | -49,50 | |
| % от денежного потока | 2 179,80 | 489,23 | 574,90 | -517,26 | -462,32 | -1 561,25 | 1 628,79 | 690,54 | -1 057,57 | -0,39 | 1 106,27 | -514,65 | 3 526,49 | 130,54 | 245,89 | 91,47 | 4,31 | 19,52 | 913,27 | 512,91 |
| Денежный поток | -8 | -189 | 27 | -17 | -20 | 23 | -37 | -74 | 43 | 397 | -34 | 70 | -12 | -378 | -69 | -87 | -95 | -21 | 19 | 17 |
| Изменять (%) | 2 345,81 | -114,16 | -164,76 | 14,59 | -218,03 | -257,98 | 99,47 | -158,84 | 813,65 | -108,44 | -309,17 | -117,66 | 2 953,44 | -81,72 | 26,57 | 9,09 | -77,51 | -187,61 | -10,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
