Отчет о движении денежных средств (TTM)
Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 572 | 32 | -94 | -189 | -215 | 117 | 642 | 959 | 1 077 | 1 509 | 1 877 | 1 565 | 1 608 | 1 504 | 1 279 | 825 | 937 | 1 481 | 1 590 | 2 190 |
| Изменять (%) | -94,48 | -397,18 | 100,95 | 14,18 | -154,16 | 450,50 | 49,33 | 12,31 | 40,11 | 24,36 | -16,62 | 2,74 | -6,49 | -14,92 | -35,53 | 13,65 | 58,03 | 7,37 | 37,69 | |
| % от денежного потока | -5 334,57 | -49,51 | 212,60 | -695,42 | 243,05 | 71,50 | 103,34 | 113,75 | 253,24 | 338,03 | 628,36 | -672,02 | 1 137,66 | 546,91 | 11 463,15 | -3 247,90 | -1 333,30 | 1 480,29 | 329,03 | 698,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -410 | -148 | -110 | -84 | -79 | -52 | -48 | -76 | -97 | -247 | -287 | -353 | -419 | -503 | -555 | -616 | -754 | -739 | -945 | -1 275 |
| Изменять (%) | -63,76 | -25,58 | -24,15 | -6,30 | -34,04 | -7,11 | 58,69 | 26,50 | 155,67 | 16,21 | 22,98 | 18,68 | 20,12 | 10,23 | 11,07 | 22,40 | -1,97 | 27,87 | 34,94 | |
| % от денежного потока | 3 818,45 | 232,70 | 250,19 | -308,91 | 88,60 | -31,74 | -7,74 | -9,06 | -22,71 | -55,30 | -96,07 | 151,55 | -296,38 | -183,02 | -4 970,01 | 2 425,99 | 1 072,59 | -738,73 | -195,56 | -407,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -174 | 52 | 161 | 300 | 211 | 110 | 33 | -36 | -552 | -821 | -1 289 | -1 441 | -1 047 | -724 | -711 | -244 | -259 | -649 | -177 | -595 |
| Изменять (%) | -129,72 | 211,11 | 86,02 | -29,55 | -48,14 | -69,92 | -209,24 | 1 433,08 | 48,76 | 56,98 | 11,75 | -27,31 | -30,87 | -1,80 | -65,66 | 6,15 | 150,38 | -72,69 | 235,42 | |
| % от денежного потока | 1 625,48 | -81,24 | -365,15 | 1 105,69 | -238,42 | 67,16 | 5,30 | -4,27 | -129,80 | -183,96 | -431,66 | 618,78 | -741,19 | -263,42 | -6 372,60 | 961,82 | 368,78 | -648,73 | -36,68 | -189,78 |
| Денежный поток | -11 | -64 | -44 | 27 | -89 | 163 | 622 | 843 | 425 | 447 | 299 | -233 | 141 | 275 | 11 | -25 | -70 | 100 | 483 | 313 |
| Изменять (%) | 494,73 | -30,79 | -161,43 | -426,70 | -284,12 | 280,89 | 35,66 | -49,55 | 4,97 | -33,10 | -177,96 | -160,69 | 94,52 | -95,94 | -327,55 | 176,85 | -242,33 | 383,03 | -35,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
