Отчет о движении денежных средств (TTM)
LTMH Публичная Компания с Ограниченной Ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 25 | 47 | 39 | 69 | 54 | 58 | 63 | 39 | 43 |
| Изменять (%) | 26,81 | 87,20 | -16,64 | 75,27 | -22,04 | 8,39 | 7,74 | -38,11 | 9,61 | |
| % от денежного потока | 1 101,57 | 438,63 | 679,62 | -446,74 | -14 261,96 | 570,21 | 2 563,79 | -1 285,84 | 16,20 | -1 944,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -36 | -25 | -47 | -22 | -56 | -89 | -50 | -251 |
| Изменять (%) | 23,75 | 689,37 | -29,55 | 84,58 | -53,36 | 155,37 | 60,84 | -43,73 | 399,52 | |
| % от денежного потока | -202,72 | -78,77 | -514,65 | 285,91 | 9 612,63 | -229,90 | -2 435,42 | 1 823,48 | -20,89 | 11 427,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -15 | -5 | -23 | -23 | -23 | -1 | 21 | 252 | 206 |
| Изменять (%) | 3,59 | -69,79 | 409,11 | -0,03 | -1,33 | -97,15 | -3 413,78 | 1 075,21 | -18,17 | |
| % от денежного потока | -798,85 | -259,86 | -64,97 | 260,82 | 4 749,33 | -240,31 | -28,37 | -437,63 | 104,69 | -9 382,91 |
| Денежный поток | 2 | 6 | 7 | -9 | -0 | 9 | 2 | -5 | 241 | -2 |
| Изменять (%) | 218,47 | 20,82 | -226,81 | -94,51 | -2 049,99 | -75,89 | -314,82 | -5 012,79 | -100,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
