Отчет о движении денежных средств (TTM)
Light Up Total Solution Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 12 | 17 | 42 | 57 | 19 | 18 | -37 | -31 | 21 | -21 |
| Изменять (%) | 71,48 | 42,36 | 144,44 | 34,48 | -67,29 | -4,30 | -305,46 | -16,36 | -168,07 | -199,67 | |
| % от денежного потока | 11 708,01 | -727,12 | -508,38 | 217,78 | 156,28 | 110,54 | 12,65 | -45,07 | -11 046,25 | 51,81 | 16,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -4 | 2 | -0 | 4 | 6 | 6 | 5 | -86 | -89 | -87 |
| Изменять (%) | 1 927,89 | -158,63 | -107,87 | -2 798,52 | 32,64 | 3,26 | -11,01 | -1 714,13 | 3,77 | -2,95 | |
| % от денежного потока | -285,48 | 209,67 | -60,37 | -0,83 | 11,99 | 34,39 | 4,25 | 6,55 | -30 993,80 | -221,61 | 67,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -10 | -23 | -23 | -25 | -8 | 117 | 113 | 117 | 109 | -21 |
| Изменять (%) | 50,57 | 120,54 | -0,21 | 9,40 | -69,57 | -1 646,90 | -3,89 | 3,82 | -7,08 | -118,86 | |
| % от денежного потока | -11 322,53 | 617,45 | 668,75 | -116,95 | -68,27 | -44,93 | 83,11 | 138,52 | 42 140,06 | 269,80 | 16,02 |
| Денежный поток | 0 | -2 | -3 | 19 | 36 | 17 | 141 | 81 | 0 | 40 | -128 |
| Изменять (%) | -2 861,06 | 103,62 | -670,61 | 87,39 | -53,76 | 736,31 | -42,34 | -99,66 | 14 413,97 | -417,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
