Отчет о движении денежных средств (TTM)
Multibax Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 228 | 235 | 49 | -52 | -46 | 41 | 131 | 151 | 125 | 146 | 255 | 288 | 326 | 165 | 95 | 153 | 13 | -24 | -44 | -76 |
| Изменять (%) | 3,14 | -79,00 | -205,72 | -12,15 | -188,64 | 223,16 | 15,25 | -17,26 | 17,02 | 74,50 | 12,76 | 13,25 | -49,49 | -42,59 | 61,35 | -91,47 | -287,49 | 81,40 | 71,56 | |
| % от денежного потока | 651,76 | 634,99 | 690,29 | 107,29 | 184,84 | -463,77 | -469,01 | 566,75 | 366,48 | 1 378,15 | 514,77 | 24 867,95 | -5 601,38 | -1 326,77 | -184,12 | 640,89 | -51,25 | 208,97 | -136,55 | 323,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | -92 | -82 | -72 | -59 | -39 | -53 | -58 | -52 | -48 | -53 | -38 | -36 | -81 | -67 | -75 | -90 | -46 | -53 | -53 |
| Изменять (%) | 12,20 | -11,32 | -11,52 | -18,32 | -33,93 | 34,80 | 9,73 | -9,27 | -7,59 | 9,64 | -27,67 | -5,07 | 120,89 | -16,85 | 11,33 | 20,16 | -48,27 | 13,35 | 0,79 | |
| % от денежного потока | -235,36 | -249,46 | -1 145,27 | 148,99 | 238,67 | 446,35 | 188,29 | -216,64 | -153,62 | -456,20 | -107,07 | -3 317,43 | 626,35 | 648,76 | 130,40 | -313,18 | 352,64 | 396,72 | -161,99 | 225,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -111 | -106 | 40 | 76 | 80 | -10 | -107 | -67 | -39 | -87 | -153 | -249 | -296 | -97 | -79 | -54 | 51 | 59 | 129 | 106 |
| Изменять (%) | -4,50 | -137,60 | 91,18 | 5,51 | -112,96 | 927,31 | -37,24 | -42,09 | 125,58 | 74,80 | 62,64 | 18,92 | -67,27 | -18,15 | -31,30 | -194,11 | 15,19 | 119,18 | -18,37 | |
| % от денежного потока | -316,48 | -285,50 | 555,80 | -156,23 | -323,24 | 118,62 | 381,33 | -250,92 | -113,57 | -823,31 | -308,05 | -21 463,94 | 5 076,69 | 779,08 | 154,14 | -228,44 | -201,45 | -504,63 | 398,43 | -449,37 |
| Денежный поток | 35 | 37 | 7 | -49 | -25 | -9 | -28 | 27 | 34 | 11 | 50 | 1 | -6 | -12 | -51 | 24 | -25 | -12 | 32 | -23 |
| Изменять (%) | 5,86 | -80,68 | -780,15 | -49,01 | -64,67 | 219,55 | -195,37 | 27,96 | -68,88 | 367,18 | -97,67 | -602,77 | 113,26 | 313,72 | -146,35 | -206,72 | -54,02 | -377,60 | -172,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
