Отчет о движении денежных средств (TTM)
MC Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 633 | 631 | 751 | 750 | 582 | 661 | 816 | 901 | 758 | 753 | 833 | 740 | 986 | 1 124 | 1 069 | 937 | 827 | 776 | 817 | 1 044 |
| Изменять (%) | -0,30 | 18,99 | -0,22 | -22,36 | 13,66 | 23,34 | 10,48 | -15,92 | -0,58 | 10,54 | -11,16 | 33,21 | 14,00 | -4,83 | -12,40 | -11,73 | -6,17 | 5,25 | 27,88 | |
| % от денежного потока | 2 143,53 | 2 045,29 | 684,35 | 590,21 | -1 018,46 | -24 222,29 | 1 122,54 | 394,64 | -75 239,55 | -1 017,36 | -414,83 | -156,19 | -591,51 | -1 783,08 | 12 057,91 | -1 858,39 | -571,69 | -378,67 | -446,96 | 1 634,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -64 | -62 | -12 | -17 | -17 | -70 | -114 | -211 | -269 | -320 | -464 | -389 | -364 | -276 | -105 | -91 | -73 | -49 | -33 |
| Изменять (%) | 36,60 | -2,47 | -81,21 | 46,38 | 0,01 | 307,17 | 63,98 | 84,97 | 27,21 | 18,99 | 45,17 | -16,30 | -6,31 | -24,09 | -61,94 | -13,87 | -19,06 | -32,97 | -32,48 | |
| % от денежного потока | -157,98 | -206,54 | -56,64 | -9,20 | 29,93 | 626,41 | -95,83 | -50,00 | 20 971,77 | 362,85 | 159,26 | 97,98 | 233,16 | 577,66 | -3 115,74 | 208,66 | 62,63 | 35,79 | 26,90 | -51,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -557 | -537 | -579 | -611 | -622 | -647 | -673 | -559 | -548 | -559 | -714 | -749 | -764 | -823 | -784 | -882 | -881 | -907 | -950 | -947 |
| Изменять (%) | -3,65 | 7,93 | 5,46 | 1,82 | 4,03 | 4,09 | -17,04 | -1,99 | 2,04 | 27,76 | 4,99 | 1,91 | 7,71 | -4,67 | 12,47 | -0,12 | 3,00 | 4,71 | -0,31 | |
| % от денежного потока | -1 885,54 | -1 738,74 | -527,71 | -481,01 | 1 088,53 | 23 695,88 | -926,71 | -244,64 | 54 367,77 | 754,51 | 355,57 | 158,20 | 458,35 | 1 305,42 | -8 842,17 | 1 749,73 | 609,06 | 442,88 | 520,06 | -1 482,53 |
| Денежный поток | 30 | 31 | 110 | 127 | -57 | -3 | 73 | 228 | -1 | -74 | -201 | -474 | -167 | -63 | 9 | -50 | -145 | -205 | -183 | 64 |
| Изменять (%) | 4,49 | 255,63 | 15,69 | -144,99 | -95,22 | -2 761,45 | 214,26 | -100,44 | 7 252,41 | 171,10 | 135,96 | -64,83 | -62,18 | -114,07 | -668,36 | 186,93 | 41,65 | -10,83 | -134,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
