Отчет о движении денежных средств (TTM)
MDX Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -103 | -106 | -101 | -102 | -140 | -455 | -499 | -302 | -313 | 27 | 84 | -157 | -149 | -182 | -376 | -374 | -382 | -350 | -210 | -189 |
| Изменять (%) | 3,18 | -4,54 | 1,19 | 36,98 | 225,21 | 9,57 | -39,51 | 3,63 | -108,77 | 207,09 | -286,48 | -5,10 | 21,91 | 106,82 | -0,54 | 2,21 | -8,38 | -39,99 | -10,18 | |
| % от денежного потока | -27,82 | -42,20 | -28,81 | -196,14 | -30,59 | 189,51 | 143,54 | -34,04 | -52,98 | 2,31 | 7,57 | 266,23 | -147,62 | -34,79 | 76,39 | -272,13 | -131,31 | 238,18 | -46,93 | -24,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 464 | 364 | 484 | 149 | 585 | 191 | 163 | 1 172 | 902 | 1 233 | 1 106 | 189 | 320 | 745 | -146 | 515 | 797 | 235 | 752 | 1 115 |
| Изменять (%) | -21,59 | 32,92 | -69,25 | 293,27 | -67,37 | -14,62 | 619,52 | -23,09 | 36,78 | -10,29 | -82,92 | 69,28 | 132,70 | -119,54 | -453,60 | 54,86 | -70,52 | 220,22 | 48,24 | |
| % от денежного потока | 125,90 | 145,13 | 137,97 | 285,41 | 127,78 | -79,43 | -46,88 | 132,24 | 152,77 | 103,91 | 99,48 | -320,42 | 316,93 | 142,57 | 29,58 | 374,58 | 273,85 | -159,81 | 168,04 | 141,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -8 | -9 | -22 | -48 | -48 | -54 | -76 | -111 | -112 | -106 | -95 | -35 | -35 | -33 | -35 | -39 | -44 | -48 | -33 |
| Изменять (%) | 2,80 | 15,21 | 143,38 | 117,76 | 0,11 | 14,14 | 39,90 | 45,90 | 0,87 | -4,80 | -11,07 | -62,92 | -0,03 | -6,24 | 7,30 | 11,75 | 10,52 | 10,16 | -31,40 | |
| % от денежного потока | -2,05 | -3,10 | -2,56 | -41,89 | -10,38 | 19,81 | 15,63 | -8,57 | -18,78 | -9,42 | -9,57 | 160,49 | -34,77 | -6,72 | 6,69 | -25,71 | -13,56 | 29,67 | -10,73 | -4,20 |
| Денежный поток | 369 | 251 | 351 | 52 | 458 | -240 | -348 | 887 | 590 | 1 187 | 1 112 | -59 | 101 | 522 | -492 | 137 | 291 | -147 | 448 | 785 |
| Изменять (%) | -31,98 | 39,82 | -85,14 | 778,41 | -152,49 | 44,67 | -355,09 | -33,42 | 101,09 | -6,30 | -105,30 | -271,15 | 417,29 | -194,19 | -127,92 | 111,83 | -150,51 | -404,53 | 75,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
