Отчет о движении денежных средств (TTM)
Micro Leasing Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -210 | -272 | -427 | -691 | -829 | -908 | -971 | -1 030 | -1 135 | -980 | -857 | -417 | 19 | 370 | 761 | 858 | 1 048 | 1 181 | 1 220 | 1 267 |
| Изменять (%) | 29,09 | 57,24 | 61,93 | 19,88 | 9,52 | 6,98 | 6,07 | 10,15 | -13,68 | -12,49 | -51,31 | -104,65 | 1 810,38 | 105,32 | 12,83 | 22,11 | 12,67 | 3,34 | 3,85 | |
| % от денежного потока | -36,67 | -331,52 | -2 275,54 | -43 188,56 | 156,11 | -6 905,30 | -787,71 | -995,79 | -737,94 | -659,09 | -2 294,74 | -99,56 | 5,07 | 272,34 | 244,50 | -353,34 | 593,80 | 1 277,28 | 970,26 | 502,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -12 | -11 | -35 | -37 | -62 | -62 | -46 | -68 | -95 | -96 | -86 | -61 | -11 | -9 | -130 | 28 | -46 | 17 | 138 |
| Изменять (%) | -11,86 | -8,71 | 211,24 | 7,33 | 65,47 | 1,01 | -26,26 | 48,83 | 38,77 | 0,79 | -9,84 | -29,71 | -82,39 | -13,28 | 1 300,79 | -121,46 | -265,58 | -136,99 | 711,63 | |
| % от денежного потока | -2,42 | -14,92 | -59,44 | -2 168,18 | 7,02 | -468,93 | -50,51 | -44,39 | -44,45 | -63,81 | -255,91 | -20,56 | -15,84 | -7,84 | -2,97 | 53,35 | 15,76 | -49,81 | 13,54 | 54,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 798 | 366 | 457 | 728 | 335 | 983 | 1 157 | 1 179 | 1 357 | 1 223 | 990 | 923 | 424 | -224 | -440 | -971 | -899 | -1 042 | -1 111 | -1 153 |
| Изменять (%) | -54,16 | 24,95 | 59,27 | -53,94 | 193,15 | 17,72 | 1,97 | 15,03 | -9,86 | -19,04 | -6,80 | -54,11 | -152,83 | 96,77 | 120,65 | -7,44 | 15,90 | 6,64 | 3,74 | |
| % от денежного потока | 139,09 | 446,44 | 2 434,98 | 45 456,74 | -63,13 | 7 474,23 | 938,21 | 1 140,18 | 882,38 | 822,90 | 2 650,66 | 220,11 | 110,77 | -164,50 | -141,53 | 399,99 | -509,55 | -1 127,48 | -883,80 | -456,78 |
| Денежный поток | 574 | 82 | 19 | 2 | -531 | 13 | 123 | 103 | 154 | 149 | 37 | 419 | 382 | 136 | 311 | -243 | 176 | 92 | 126 | 252 |
| Изменять (%) | -85,72 | -77,09 | -91,47 | -33 265,76 | -102,48 | 837,82 | -16,09 | 48,64 | -3,35 | -74,87 | 1 022,39 | -8,80 | -64,42 | 128,70 | -178,07 | -172,66 | -47,62 | 36,04 | 100,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
