Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mida Assets Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 | 163 | 143 | 13 | -147 | -262 | -226 | -154 | -191 | -83 | 54 | 146 | 562 | 447 | 286 | 35 | -276 | -231 | -306 | -105 |
| Изменять (%) | 14,07 | -12,55 | -91,15 | -1 264,32 | 77,89 | -13,64 | -32,01 | 24,31 | -56,42 | -164,88 | 170,31 | 284,49 | -20,51 | -35,92 | -87,65 | -881,85 | -16,27 | 32,18 | -65,56 | |
| % от денежного потока | 666,12 | 30,04 | 86,87 | 15,36 | -121,21 | 59,87 | -63,18 | 171,44 | 154,92 | 66,10 | -11,16 | 369,43 | 536,40 | 1 248,42 | 760,83 | 155,87 | 268,90 | -299,77 | 747,76 | -661,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -46 | -42 | -15 | 89 | 88 | -22 | -51 | -87 | -50 | 61 | 379 | 394 | 297 | 221 | -152 | -384 | -415 | -411 | -357 |
| Изменять (%) | -28,37 | -8,59 | -63,52 | -679,31 | -2,06 | -125,38 | 127,67 | 71,82 | -42,74 | -222,70 | 520,32 | 4,02 | -24,64 | -25,56 | -168,89 | 152,11 | 7,93 | -0,81 | -13,24 | |
| % от денежного потока | -300,54 | -8,51 | -25,73 | -18,75 | 73,62 | -20,02 | -6,21 | 56,43 | 70,47 | 39,51 | -12,62 | 958,25 | 376,42 | 830,60 | 588,03 | -671,95 | 373,77 | -537,16 | 1 005,49 | -2 241,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | 412 | 62 | 62 | 153 | -295 | 593 | 95 | 137 | 11 | -594 | -471 | -830 | -699 | -477 | 136 | 584 | 727 | 693 | 501 |
| Изменять (%) | -601,13 | -85,00 | 0,69 | 145,52 | -293,40 | -300,80 | -83,99 | 44,27 | -91,71 | -5 326,42 | -20,75 | 76,27 | -15,77 | -31,69 | -128,57 | 328,18 | 24,56 | -4,71 | -27,68 | |
| % от денежного потока | -382,34 | 75,76 | 37,57 | 75,57 | 125,74 | 67,53 | 165,69 | -105,91 | -111,06 | -9,01 | 122,64 | -1 189,78 | -792,01 | -1 953,12 | -1 268,88 | 601,46 | -568,24 | 942,40 | -1 694,61 | 3 148,72 |
| Денежный поток | 22 | 544 | 164 | 82 | 121 | -438 | 358 | -90 | -123 | -126 | -484 | 40 | 105 | 36 | 38 | 23 | -103 | 77 | -41 | 16 |
| Изменять (%) | 2 429,10 | -69,76 | -49,95 | 47,56 | -460,14 | -181,84 | -125,05 | 37,57 | 2,15 | 284,14 | -108,17 | 164,80 | -65,85 | 5,15 | -39,72 | -553,22 | -175,10 | -152,99 | -138,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
