Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мициб Лизинг Публичная Компания с ограниченной ответственностью - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -115 | -62 | 38 | 48 | 56 | 10 | -49 | -29 | -51 | 4 | -56 | -102 | -144 | -226 | -112 | -157 | -194 | -107 | -156 | -69 |
| Изменять (%) | -46,65 | -160,99 | 28,92 | 15,89 | -82,71 | -605,75 | -40,68 | 75,93 | -108,64 | -1 362,92 | 82,10 | 41,11 | 57,63 | -50,36 | 39,41 | 24,10 | -45,15 | 46,59 | -55,57 | |
| % от денежного потока | 703,31 | -732,14 | 110,95 | 117,15 | 138,92 | 21,46 | 609,48 | 166,41 | 147,41 | -10,01 | 302,96 | 326,21 | 555,74 | 2 192,14 | -139,49 | -1 957,54 | -3 354,61 | 1 632,00 | 195,10 | 1 317,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | -45,73 | -49,13 | -32,54 | -44,38 | -34,00 | 382,99 | -13,44 | -8,62 | 9,92 | -92,52 | 991,63 | 14,48 | 76,27 | 29,67 | 19,08 | 3,50 | -14,88 | -14,72 | -35,90 | |
| % от денежного потока | 66,08 | -69,97 | -8,84 | -4,89 | -2,78 | -1,64 | 44,46 | 17,71 | 8,15 | 7,04 | 1,26 | 8,15 | 11,27 | 49,70 | -8,26 | -99,04 | -141,55 | 106,87 | 7,43 | 72,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 76 | -1 | -5 | -15 | 36 | 45 | 15 | 19 | -45 | 38 | 73 | 121 | 221 | 199 | 172 | 208 | 107 | 82 | 68 |
| Изменять (%) | -30,94 | -100,94 | 609,04 | 188,08 | -348,31 | 23,04 | -67,01 | 31,16 | -335,69 | -182,78 | 94,08 | 65,05 | 83,28 | -9,77 | -13,53 | 20,75 | -48,62 | -23,28 | -17,24 | |
| % от денежного потока | -669,38 | 902,12 | -2,11 | -12,26 | -36,14 | 80,18 | -553,94 | -84,12 | -55,56 | 102,97 | -204,22 | -234,36 | -467,00 | -2 141,85 | 247,76 | 2 156,58 | 3 596,15 | -1 638,87 | -102,54 | -1 289,96 |
| Денежный поток | -16 | 8 | 34 | 41 | 40 | 45 | -8 | -17 | -35 | -44 | -18 | -31 | -26 | -10 | 80 | 8 | 6 | -7 | -80 | -5 |
| Изменять (%) | -151,25 | 302,46 | 22,11 | -2,27 | 11,92 | -117,81 | 117,25 | 98,61 | 27,17 | -58,26 | 69,12 | -17,17 | -60,04 | -880,03 | -90,07 | -27,59 | -212,74 | 1 126,21 | -93,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
