Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 648 | 110 190 | -94 948 | -13 795 | 144 663 | 192 752 | 285 563 | 279 879 | 325 218 | 259 582 | 80 888 | 68 878 | -7 518 | -3 507 | 331 186 | 423 545 | 503 551 | 617 583 | 530 459 | 687 948 |
| Изменять (%) | -35,80 | -186,17 | -85,47 | -1 148,66 | 33,24 | 48,15 | -1,99 | 16,20 | -20,18 | -68,84 | -14,85 | -110,91 | -53,35 | -9 543,57 | 27,89 | 18,89 | 22,65 | -14,11 | 29,69 | |
| % от денежного потока | -2 953,85 | 1 177,62 | 262,25 | -25,64 | 349,38 | 190,87 | 414,85 | 264,69 | 490,87 | -908,68 | 242,14 | -101,71 | 28,63 | 20,01 | 396,05 | 158,05 | 213,16 | 268,68 | 234,17 | 743,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -244 463 | -213 088 | -182 249 | -91 178 | -62 802 | 20 977 | 16 306 | 29 565 | 13 369 | -22 845 | -45 575 | -14 155 | -37 102 | -161 269 | -131 048 | -209 301 | -207 878 | -147 894 | -187 714 | -154 604 |
| Изменять (%) | -12,83 | -14,47 | -49,97 | -31,12 | -133,40 | -22,27 | 81,31 | -54,78 | -270,88 | 99,50 | -68,94 | 162,11 | 334,66 | -18,74 | 59,71 | -0,68 | -28,86 | 26,92 | -17,64 | |
| % от денежного потока | 4 206,90 | -2 277,31 | 503,38 | -169,48 | -151,67 | 20,77 | 23,69 | 27,96 | 20,18 | 79,97 | -136,43 | 20,90 | 141,29 | 919,96 | -156,71 | -78,10 | -88,00 | -64,34 | -82,87 | -167,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 433 | 119 536 | 221 737 | 138 596 | -62 002 | -140 323 | -255 774 | -248 841 | -333 571 | -294 775 | -18 902 | -143 172 | 2 859 | 115 215 | -158 903 | 15 409 | -55 752 | -268 525 | -114 123 | -413 165 |
| Изменять (%) | 65,03 | 85,50 | -37,50 | -144,74 | 126,32 | 82,28 | -2,71 | 34,05 | -11,63 | -93,59 | 657,44 | -102,00 | 3 929,91 | -237,92 | -109,70 | -461,81 | 381,64 | -57,50 | 262,03 | |
| % от денежного потока | -1 246,48 | 1 277,50 | -612,45 | 257,62 | -149,74 | -138,96 | -371,57 | -235,34 | -503,47 | 1 031,87 | -56,58 | 211,43 | -10,89 | -657,24 | -190,02 | 5,75 | -23,60 | -116,82 | -50,38 | -446,69 |
| Денежный поток | -5 811 | 9 357 | -36 205 | 53 799 | 41 406 | 100 984 | 68 836 | 105 738 | 66 254 | -28 567 | 33 406 | -67 717 | -26 260 | -17 530 | 83 623 | 267 980 | 236 226 | 229 861 | 226 529 | 92 494 |
| Изменять (%) | -261,02 | -486,93 | -248,60 | -23,04 | 143,89 | -31,83 | 53,61 | -37,34 | -143,12 | -216,94 | -302,71 | -61,22 | -33,24 | -577,03 | 220,46 | -11,85 | -2,69 | -1,45 | -59,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
