Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mida Leasing Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 273 | 249 | 262 | 269 | 262 | 189 | 133 | 65 | -54 | -131 | -188 | -176 | -106 | -102 | -112 | -137 | -133 | 26 | 118 | 251 |
| Изменять (%) | -8,93 | 5,35 | 2,49 | -2,51 | -27,85 | -29,63 | -51,10 | -182,90 | 142,51 | 43,43 | -6,30 | -39,92 | -3,86 | 10,13 | 22,22 | -2,91 | -119,57 | 355,95 | 111,90 | |
| % от денежного потока | -10 479,32 | 84,14 | 176,56 | 406,29 | 248,21 | -99,03 | 36,63 | -89,42 | 43,17 | 103,44 | 36,57 | -1 970,62 | -147,03 | -882,92 | -1 448,83 | 1 463,58 | 200,04 | 30,69 | -1 315,63 | -28 294,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -346 | -261 | -382 | -350 | -304 | -233 | -36 | -63 | 91 | 204 | 301 | 284 | 120 | 229 | 227 | 381 | 405 | 192 | 99 | -32 |
| Изменять (%) | -24,52 | 46,38 | -8,58 | -13,07 | -23,50 | -84,47 | 75,61 | -243,25 | 124,55 | 47,79 | -5,88 | -57,68 | 90,60 | -0,95 | 68,01 | 6,43 | -52,68 | -48,61 | -132,72 | |
| % от денежного потока | 13 274,15 | -88,33 | -257,53 | -528,60 | -287,95 | 121,82 | -9,94 | 87,17 | -72,71 | -161,33 | -58,77 | 3 181,33 | 167,21 | 1 990,71 | 2 938,00 | -4 079,91 | -611,27 | 226,78 | -1 095,97 | 3 639,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 308 | 269 | 147 | 148 | -147 | 266 | -74 | -162 | -200 | -627 | -99 | 57 | -116 | -107 | -254 | -339 | -133 | -226 | -219 |
| Изменять (%) | 338,58 | -12,80 | -45,29 | 0,32 | -199,90 | -280,65 | -127,94 | 117,55 | 23,35 | 213,99 | -84,20 | -157,87 | -302,13 | -7,49 | 136,58 | 33,70 | -60,72 | 69,63 | -2,89 | |
| % от денежного потока | -2 694,83 | 104,19 | 180,98 | 222,31 | 139,75 | 77,21 | 73,31 | 102,25 | 129,54 | 157,89 | 122,20 | -1 110,72 | 79,82 | -1 007,79 | -1 389,16 | 2 716,34 | 511,24 | -157,46 | 2 511,60 | 24 754,97 |
| Денежный поток | -3 | 296 | 149 | 66 | 106 | -191 | 363 | -73 | -125 | -126 | -513 | 9 | 72 | 11 | 8 | -9 | -66 | 85 | -9 | -1 |
| Изменять (%) | -11 443,03 | -49,79 | -55,46 | 59,59 | -280,83 | -290,25 | -120,03 | 71,72 | 1,21 | 305,69 | -101,74 | 705,29 | -83,99 | -32,89 | -220,99 | 610,36 | -227,55 | -110,63 | -90,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
