Отчет о движении денежных средств (TTM)
Moong Pattana International Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 34 | 34 | 63 | 79 | 70 | 49 | 19 | 18 | -2 | -5 | 40 | 39 | 80 | 73 | 32 | 1 | -11 | 26 | 26 |
| Изменять (%) | 78,67 | 2,42 | 83,34 | 26,09 | -11,30 | -30,42 | -60,67 | -7,54 | -109,77 | 200,63 | -863,50 | -3,21 | 107,20 | -8,29 | -56,77 | -97,68 | -1 560,88 | -342,87 | -1,80 | |
| % от денежного потока | 45,49 | 85,54 | 12 035,18 | 140,69 | 128,23 | 131,94 | 132,90 | 192,26 | 183,35 | 29,39 | 58,68 | 145,22 | 151,00 | 121,05 | 121,91 | 30,00 | 1,41 | -43,18 | 11,60 | 19,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 76 | 62 | 21 | 24 | 24 | 23 | 27 | 35 | 35 | 39 | 29 | 28 | 28 | 27 | 38 | 122 | 122 | 119 | 284 | 190 |
| Изменять (%) | -17,91 | -65,37 | 13,10 | 0,80 | -8,05 | 21,77 | 28,43 | 0,80 | 9,23 | -25,66 | -3,07 | -0,90 | -2,40 | 41,15 | 219,75 | -0,10 | -2,00 | 137,68 | -33,12 | |
| % от денежного потока | 183,09 | 158,19 | 7 525,23 | 54,27 | 39,54 | 42,18 | 74,35 | 351,27 | 365,18 | -654,65 | -323,17 | 101,55 | 108,12 | 40,82 | 63,28 | 115,17 | 232,46 | 478,28 | 125,71 | 146,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -56 | -56 | -42 | -42 | -40 | -40 | -44 | -44 | -43 | -32 | -40 | -41 | -41 | -51 | -48 | -70 | -84 | -84 | -86 |
| Изменять (%) | 6,21 | -1,44 | -23,47 | -1,26 | -5,72 | -0,04 | 12,42 | -1,95 | -1,48 | -24,32 | 24,22 | 0,91 | 0,51 | 25,38 | -6,86 | 46,70 | 19,23 | 0,66 | 1,72 | |
| % от денежного потока | -128,58 | -143,73 | -19 460,41 | -94,96 | -67,77 | -74,12 | -107,25 | -443,53 | -448,53 | 725,26 | 364,49 | -146,77 | -159,12 | -61,87 | -85,20 | -45,16 | -133,87 | -335,11 | -37,30 | -65,96 |
| Денежный поток | 41 | 39 | 0 | 45 | 62 | 53 | 37 | 10 | 10 | -6 | -9 | 28 | 26 | 66 | 60 | 106 | 52 | 25 | 226 | 130 |
| Изменять (%) | -4,99 | -99,27 | 15 583,29 | 38,34 | -13,79 | -30,92 | -72,82 | -3,04 | -160,93 | 50,59 | -408,48 | -6,92 | 158,46 | -8,94 | 75,70 | -50,51 | -52,37 | 804,33 | -42,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
