Отчет о движении денежных средств (TTM)
Maybank Securities (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 971 | -882 | -4 363 | -5 824 | -11 621 | -5 312 | -3 150 | -466 | 6 550 | 4 821 | 3 167 | 3 457 | 2 136 | 2 035 | 4 446 | 1 748 | 4 431 | 834 | 187 | 4 532 |
| Изменять (%) | -144,73 | 394,95 | 33,48 | 99,52 | -54,29 | -40,71 | -85,22 | -1 506,92 | -26,40 | -34,31 | 9,14 | -38,20 | -4,74 | 118,48 | -60,69 | 153,49 | -81,18 | -77,60 | 2 326,09 | |
| % от денежного потока | -2 003,76 | 379,05 | 489,11 | 9 299,77 | -2 108,31 | -792,76 | -1 027,25 | 118,12 | -1 419,82 | -1 376,93 | -12 920,10 | 635,46 | 5 985,90 | -1 122,08 | -1 919,65 | -350,94 | 18 407,32 | 10 088,00 | 418,16 | 1 771,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -28 | -40 | -42 | -48 | -66 | -60 | -73 | -88 | -80 | -77 | -70 | -59 | -58 | -53 | -41 | -43 | -35 | -36 | -33 |
| Изменять (%) | 24,49 | 42,62 | 5,07 | 12,14 | 39,40 | -9,93 | 23,07 | 20,14 | -8,91 | -4,66 | -8,62 | -15,99 | -0,76 | -9,93 | -21,66 | 5,49 | -18,89 | 1,35 | -7,58 | |
| % от денежного потока | 23,10 | 12,16 | 4,52 | 67,68 | -8,62 | -9,89 | -19,46 | 18,64 | 19,13 | 22,96 | 312,61 | -12,87 | -164,85 | 32,19 | 22,70 | 8,27 | -180,54 | -426,40 | -79,96 | -12,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 046 | 678 | 3 511 | 5 804 | 12 220 | 6 049 | 3 516 | 145 | -6 924 | -5 092 | -3 115 | -2 843 | -2 042 | -2 158 | -4 625 | -2 204 | -4 362 | -790 | -106 | -4 243 |
| Изменять (%) | -133,11 | 418,17 | 65,29 | 110,54 | -50,50 | -41,87 | -95,88 | -4 884,15 | -26,46 | -38,82 | -8,74 | -28,18 | 5,69 | 114,32 | -52,33 | 97,88 | -81,88 | -86,63 | 3 917,05 | |
| % от денежного потока | 2 080,46 | -291,38 | -393,62 | -9 267,52 | 2 217,04 | 902,71 | 1 146,69 | -36,72 | 1 500,80 | 1 454,19 | 12 707,95 | -522,59 | -5 721,22 | 1 189,89 | 1 996,87 | 442,60 | -18 121,81 | -9 559,00 | -236,44 | -1 658,18 |
| Денежный поток | -98 | -233 | -892 | -63 | 551 | 670 | 307 | -394 | -461 | -350 | -25 | 544 | 36 | -181 | -232 | -498 | 24 | 8 | 45 | 256 |
| Изменять (%) | 136,43 | 283,58 | -92,98 | -980,10 | 21,57 | -54,24 | -228,54 | 17,05 | -24,10 | -93,00 | -2 319,09 | -93,44 | -608,17 | 27,71 | 115,05 | -104,83 | -65,66 | 440,45 | 472,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
