Отчет о движении денежных средств (TTM)
Muangthai Capital Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 714 | -2 388 | -2 593 | -8 204 | -9 295 | -12 118 | -15 949 | -17 964 | -19 488 | -17 895 | -15 834 | -13 858 | -12 667 | -11 492 | -10 170 | -9 813 | -7 580 | -7 250 | -6 079 | -5 765 |
| Изменять (%) | 39,27 | 8,58 | 216,46 | 13,29 | 30,38 | 31,61 | 12,64 | 8,48 | -8,17 | -11,52 | -12,48 | -8,59 | -9,28 | -11,51 | -3,51 | -22,75 | -4,35 | -16,16 | -5,16 | |
| % от денежного потока | 1 060,23 | -401,33 | -1 544,84 | 1 287,95 | -1 278,73 | 16 878,86 | -2 386,42 | -1 157,37 | -913,77 | -938,62 | -5 955,14 | 1 119,00 | 1 485,89 | 2 936,56 | 4 113,95 | -1 563,77 | -144,72 | -2 378,49 | -687,34 | 956,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -836 | -634 | -613 | -550 | -531 | -562 | -588 | -574 | -469 | -418 | -389 | -417 | -460 | -521 | -557 | -508 | -499 | -432 | -320 | -306 |
| Изменять (%) | -24,20 | -3,26 | -10,35 | -3,42 | 5,86 | 4,60 | -2,30 | -18,26 | -11,03 | -6,78 | 7,10 | 10,33 | 13,30 | 6,83 | -8,85 | -1,68 | -13,43 | -25,95 | -4,42 | |
| % от денежного потока | 517,22 | -106,55 | -365,42 | 86,30 | -73,05 | 782,93 | -87,97 | -37,01 | -22,01 | -21,91 | -146,44 | 33,67 | 53,97 | 133,19 | 225,27 | -80,89 | -9,53 | -141,73 | -36,17 | 50,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 389 | 3 616 | 3 374 | 8 117 | 10 552 | 12 608 | 17 205 | 20 091 | 22 091 | 20 220 | 16 489 | 13 036 | 12 275 | 11 622 | 10 479 | 10 948 | 13 316 | 7 987 | 7 283 | 5 468 |
| Изменять (%) | 51,38 | -6,71 | 140,61 | 30,00 | 19,48 | 36,46 | 16,77 | 9,95 | -8,47 | -18,45 | -20,94 | -5,84 | -5,32 | -9,83 | 4,47 | 21,64 | -40,02 | -8,81 | -24,92 | |
| % от денежного потока | -1 477,45 | 607,88 | 2 010,25 | -1 274,25 | 1 451,78 | -17 561,78 | 2 574,39 | 1 294,38 | 1 035,78 | 1 060,53 | 6 201,58 | -1 052,67 | -1 439,86 | -2 969,75 | -4 239,22 | 1 744,66 | 254,25 | 2 620,22 | 823,51 | -907,43 |
| Денежный поток | -162 | 595 | 168 | -637 | 727 | -72 | 668 | 1 552 | 2 133 | 1 907 | 266 | -1 238 | -852 | -391 | -247 | 627 | 5 237 | 305 | 884 | -603 |
| Изменять (%) | -467,94 | -71,79 | -479,58 | -214,11 | -109,88 | -1 030,87 | 132,25 | 37,40 | -10,61 | -86,05 | -565,76 | -31,16 | -54,09 | -36,83 | -353,84 | 734,67 | -94,18 | 190,13 | -168,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
